[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 31일 유니드(014830)에 대해 '예상대로 4Q부터 강력한 턴어라운드 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '3Q23 매출액 2,507억원(-36% YoY), 영업이익 8억원(-98% YoY)으로 당사 추정치 영업적자 1억원 대비 소폭 선방. 이번 3분기 실적은 소위 big bath로 평가할수 있음. 4분기 영업이익은 190억원으로 큰 폭의 턴어라운드가 예상. 지난 1년 가까이 문제가 된 중국 법인은 고가 재고가 모두 소진되면서 판가-원가 스프레드가 3분기 대비 확대된 것으로 추정되며 국내 법인 또한 저가 원재료 투입으로 4분기 큰 폭의 흑자 전환이 예상. 특히 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 비료 가격의 upside potential이 더욱 커지면서 동사 가성칼륨에 대한 가격 상승과 수요 증가 가능성도 상당히 높아지는 구간에 들어섰음'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자 포인트는 1) 원재료 염화 칼륨 가격 반등으로 4Q부터 본격적인 스프레드 개선, 2) 이스라엘-하마스 전쟁에 따른 전방 시장(비료 등) 가격 상승, 3) 중장기 적으로 동사 가성 칼륨이 탄소포집 흡수제로 채택될 가능성을 꼽을 수 있음. 주가는 24F 실적 기준 PER 6.2배에 불과해 여전히 저평가 구간이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,000원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 92,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '3Q23 매출액 2,507억원(-36% YoY), 영업이익 8억원(-98% YoY)으로 당사 추정치 영업적자 1억원 대비 소폭 선방. 이번 3분기 실적은 소위 big bath로 평가할수 있음. 4분기 영업이익은 190억원으로 큰 폭의 턴어라운드가 예상. 지난 1년 가까이 문제가 된 중국 법인은 고가 재고가 모두 소진되면서 판가-원가 스프레드가 3분기 대비 확대된 것으로 추정되며 국내 법인 또한 저가 원재료 투입으로 4분기 큰 폭의 흑자 전환이 예상. 특히 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 비료 가격의 upside potential이 더욱 커지면서 동사 가성칼륨에 대한 가격 상승과 수요 증가 가능성도 상당히 높아지는 구간에 들어섰음'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '투자 포인트는 1) 원재료 염화 칼륨 가격 반등으로 4Q부터 본격적인 스프레드 개선, 2) 이스라엘-하마스 전쟁에 따른 전방 시장(비료 등) 가격 상승, 3) 중장기 적으로 동사 가성 칼륨이 탄소포집 흡수제로 채택될 가능성을 꼽을 수 있음. 주가는 24F 실적 기준 PER 6.2배에 불과해 여전히 저평가 구간이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 10일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,000원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 92,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 유니드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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