[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '3Q23 Review: 화공과 비화공의 상호보완'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 소폭 하회, 영업이익은 큰 폭 하회. 상반기 양호한 이익률로 수익성 기대 있었으나 통상 마진으로 복귀. 발주환경의 악화로 부진한 화공 수주를 관계사 비화공 수주가 보완. 전반적으로 양호하나 현재 이익 수준에서 당분간 이익이 정체될 가능성
있음. 이익 정체에서 벗어나려면 수주 상황이 개선되어야 하는데 이를 위해서는 금리 하락, 인플레이션 진정, 원자재 가격 반등이 필요한데 상호 상충되는 내용이라 쉽게 기대하기 힘든 내용. Buy 의견 유지하나 적정주가 33,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 2조 4,781억원, 영업이익 1,534억원으로 당사 추정치를 각각 8.4%, 17.7% 하회. 시장 컨센서스도 각각 8.3%, 27.0% 하회. 관계사 현장의 준공시점 임박 매출인식 둔화. 후행 현장은 초기 원가 투입으로 원가율 높은 상황. 계절성도 존재. 4분기에는 관계사 신규 현장 매출인식과 계절적 성수기로 매출 회복 예상. 2분기 이례적으로 좋았던 이익률은 통상적인 이익률 수준으로 하락.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 33,000원(-10.8%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,133원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,133원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 32,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,833원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 소폭 하회, 영업이익은 큰 폭 하회. 상반기 양호한 이익률로 수익성 기대 있었으나 통상 마진으로 복귀. 발주환경의 악화로 부진한 화공 수주를 관계사 비화공 수주가 보완. 전반적으로 양호하나 현재 이익 수준에서 당분간 이익이 정체될 가능성
있음. 이익 정체에서 벗어나려면 수주 상황이 개선되어야 하는데 이를 위해서는 금리 하락, 인플레이션 진정, 원자재 가격 반등이 필요한데 상호 상충되는 내용이라 쉽게 기대하기 힘든 내용. Buy 의견 유지하나 적정주가 33,000원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 2조 4,781억원, 영업이익 1,534억원으로 당사 추정치를 각각 8.4%, 17.7% 하회. 시장 컨센서스도 각각 8.3%, 27.0% 하회. 관계사 현장의 준공시점 임박 매출인식 둔화. 후행 현장은 초기 원가 투입으로 원가율 높은 상황. 계절성도 존재. 4분기에는 관계사 신규 현장 매출인식과 계절적 성수기로 매출 회복 예상. 2분기 이례적으로 좋았던 이익률은 통상적인 이익률 수준으로 하락.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 33,000원(-10.8%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 04월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,133원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,133원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 32,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,833원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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