[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 31일 LG화학(051910)에 대해 '4Q까지 수익성 부진. 24년 반등 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q 영업이익은 8,604억원(QoQ+39%/ YoY-6%)으로 시장 컨센서스 7,720억원을 상회. 컨센서스 상회의 원인은 LG에너지솔루션이 미국 판매량 호조에 따른 AMPC 효과 증가로 시장 기대치를 상회하는 실적을 거뒀으며 석유화학이 흑자 전환했기 때문. 4Q 전사 영업이익은 7,635억 원(QoQ-11%), 화학/첨단소재 둔화 예상. 지분가치 하락과 수익 추정치 조정, peer 멀티플 하락을 반영하여 목표주가를 67만원으로 하향. 양극재 수익성 급락, 유럽 /중국 중심의 전기차 수요 둔화 등으로 시장의 우려가 커진 상황. 하지만 주가 역시 6월 이후 30% 이상 조정이 나타났으며 우려는 상당 부분 반영된 것으로 판단. 분기 실적 역시 4Q를 바닥으로 24년 화학, 첨단소재 반등이 나타날 것으로 예상하기에 투자의견 Buy를 유지'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 950,000원 -> 670,000원(-29.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2023년 04월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 950,000원 대비 -29.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 670,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 768,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 768,500원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 590,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 768,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 951,450원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q 영업이익은 8,604억원(QoQ+39%/ YoY-6%)으로 시장 컨센서스 7,720억원을 상회. 컨센서스 상회의 원인은 LG에너지솔루션이 미국 판매량 호조에 따른 AMPC 효과 증가로 시장 기대치를 상회하는 실적을 거뒀으며 석유화학이 흑자 전환했기 때문. 4Q 전사 영업이익은 7,635억 원(QoQ-11%), 화학/첨단소재 둔화 예상. 지분가치 하락과 수익 추정치 조정, peer 멀티플 하락을 반영하여 목표주가를 67만원으로 하향. 양극재 수익성 급락, 유럽 /중국 중심의 전기차 수요 둔화 등으로 시장의 우려가 커진 상황. 하지만 주가 역시 6월 이후 30% 이상 조정이 나타났으며 우려는 상당 부분 반영된 것으로 판단. 분기 실적 역시 4Q를 바닥으로 24년 화학, 첨단소재 반등이 나타날 것으로 예상하기에 투자의견 Buy를 유지'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 950,000원 -> 670,000원(-29.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2023년 04월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 950,000원 대비 -29.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 28일 최고 목표가인 950,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 670,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 768,500원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 768,500원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 590,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 768,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 951,450원 대비 -19.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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