[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 HL만도(204320)에 대해 '남들의 우려 따위는요 전혀 신경 쓰지 않그든요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '3Q23 영업이익은 815억원(+6.4% yoy, OPM 3.8%)으로 컨센서스 1.0% 하회. 美 EV OEM 라인 개선기간 가동 중단, R&D 비용 증가에도 원자재 상승분 회수를 통해 원가율 개선 노력 효과. 꾸준한 고객사 신규 수주(3Q23 4.1조원, 누적 10.2조원)로 장기 성장 기대 고조 및 국내 비용구조 개선(연 35억원 인건비 절감)으로 이익 방어, 투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: ADAS 확대로 시장 대비 높은 매출 성장 지속, 비용 절감으로 수익성 기대 부합. 1) 매출액 2.12조원(+7.7% yoy, +1.6% qoq), 영업이익 815억원(+6.4% yoy, +5.9% qoq, OPM 3.8%), 지배순이익 129억원(-90.0% yoy, -73.1% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 824억원(OPM 3.9%)과 당사 예상 925억원(OPM 4.4%)을 각각 1.0%, 11.8% 하회.
'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 09월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,474원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,474원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,188원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '3Q23 영업이익은 815억원(+6.4% yoy, OPM 3.8%)으로 컨센서스 1.0% 하회. 美 EV OEM 라인 개선기간 가동 중단, R&D 비용 증가에도 원자재 상승분 회수를 통해 원가율 개선 노력 효과. 꾸준한 고객사 신규 수주(3Q23 4.1조원, 누적 10.2조원)로 장기 성장 기대 고조 및 국내 비용구조 개선(연 35억원 인건비 절감)으로 이익 방어, 투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: ADAS 확대로 시장 대비 높은 매출 성장 지속, 비용 절감으로 수익성 기대 부합. 1) 매출액 2.12조원(+7.7% yoy, +1.6% qoq), 영업이익 815억원(+6.4% yoy, +5.9% qoq, OPM 3.8%), 지배순이익 129억원(-90.0% yoy, -73.1% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 824억원(OPM 3.9%)과 당사 예상 925억원(OPM 4.4%)을 각각 1.0%, 11.8% 하회.
'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 09월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,474원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,474원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,188원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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