[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 30일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '바텀의 물류, 성장의 IT 서비스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q23 매출액 3 조 2,081 억원(-23.6% 이하 YoY), 영업이익 1,930 억원(OPM: 6.0%, +4.3%). 국제운임 하락 여파로 물류부문 매출이 37.3% 감소하였으나, IT 서비스 중 클라우드 매출이 57.3% 증가하면서 영업이익률 개선(4.4% → 6.0%) 및 영업이익이 증가(+80 억원). 3 분기 물류부문 실적이 아쉽지만 첼로스퀘어는 전기 대비 고객 수는 32% 증가, 매출은 33% 증가. 현재 물류부문은 시황에 절대적인 영향을 받고 있으나 첼로스퀘어 매출 확대로 향후 안정적 성장을 할 수 있는 기틀이 마련될 것. 4 분기에는 물류부문의 계절적 반등효과와 첼로스퀘어 고객사 확대, 클라우드 고성장세 유지로 전체 영업이익은 4.1% 증가할 전망'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3분기 양호한 실적과 클라우드 및 첼로스퀘어의 높은 성장세가 확인된 만큼 확실한 투자포인트 보유하고 있다고 평가. 특히 동종 업종 내 삼성에스디에스의 주가 소외 기간이 길었던 만큼 현 시점에서는 주가의 반등 가능성이 높다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,200원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,200원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q23 매출액 3 조 2,081 억원(-23.6% 이하 YoY), 영업이익 1,930 억원(OPM: 6.0%, +4.3%). 국제운임 하락 여파로 물류부문 매출이 37.3% 감소하였으나, IT 서비스 중 클라우드 매출이 57.3% 증가하면서 영업이익률 개선(4.4% → 6.0%) 및 영업이익이 증가(+80 억원). 3 분기 물류부문 실적이 아쉽지만 첼로스퀘어는 전기 대비 고객 수는 32% 증가, 매출은 33% 증가. 현재 물류부문은 시황에 절대적인 영향을 받고 있으나 첼로스퀘어 매출 확대로 향후 안정적 성장을 할 수 있는 기틀이 마련될 것. 4 분기에는 물류부문의 계절적 반등효과와 첼로스퀘어 고객사 확대, 클라우드 고성장세 유지로 전체 영업이익은 4.1% 증가할 전망'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3분기 양호한 실적과 클라우드 및 첼로스퀘어의 높은 성장세가 확인된 만큼 확실한 투자포인트 보유하고 있다고 평가. 특히 동종 업종 내 삼성에스디에스의 주가 소외 기간이 길었던 만큼 현 시점에서는 주가의 반등 가능성이 높다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,200원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,200원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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