[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 'DRAM 흑자전환, 경쟁 우위 지속'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 영업적자 1.79조원으로 컨센 하회, DRAM은 흑자전환 성공. 고부가 DRAM 주도권 ’24년에도 유지될 전망. 수요 가시성 뚜렷. 인상적인 실적을 기록한 DRAM 사업부는 DDR5, HBM 수요가 공급을 상회하고 있는 것으로 파악. HBM은 현 시점에서 이미 내년 물량까지 판매가 완료됐으며, 추가 논의가 진행 중. 잠재 고객을 포함한 AI 시장 참여자들과 ’25년의 협업까지 논의되고 있는 것으로 파악되며, 확실한 수요 가시성이 확보된 만큼 경쟁사 대비 우월한 수익성이 유지될 것으로 보임. 매수의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출 9.07조원(-17% YoY, 24% QoQ), 영업적자 1.79조원으로 컨센서스(영업적자 1.5조원)를 하회. DRAM과 NAND의 B/G는 각각 +21%, +6%를 기록했으며, ASP는 각각 +11%, 소폭 하락. 최종 수요가 부진한 상황이나 DRAM은 고성능, 고용량 트렌드가 지속되고, 일부 Restocking 수요까지 동반돼 예상을 상회하는 B/G와 ASP 상승을 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 10월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 22일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,043원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,043원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 영업적자 1.79조원으로 컨센 하회, DRAM은 흑자전환 성공. 고부가 DRAM 주도권 ’24년에도 유지될 전망. 수요 가시성 뚜렷. 인상적인 실적을 기록한 DRAM 사업부는 DDR5, HBM 수요가 공급을 상회하고 있는 것으로 파악. HBM은 현 시점에서 이미 내년 물량까지 판매가 완료됐으며, 추가 논의가 진행 중. 잠재 고객을 포함한 AI 시장 참여자들과 ’25년의 협업까지 논의되고 있는 것으로 파악되며, 확실한 수요 가시성이 확보된 만큼 경쟁사 대비 우월한 수익성이 유지될 것으로 보임. 매수의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출 9.07조원(-17% YoY, 24% QoQ), 영업적자 1.79조원으로 컨센서스(영업적자 1.5조원)를 하회. DRAM과 NAND의 B/G는 각각 +21%, +6%를 기록했으며, ASP는 각각 +11%, 소폭 하락. 최종 수요가 부진한 상황이나 DRAM은 고성능, 고용량 트렌드가 지속되고, 일부 Restocking 수요까지 동반돼 예상을 상회하는 B/G와 ASP 상승을 기록한 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 10월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 22일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,043원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,043원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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