[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '꾸준함이 매력'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q23 영업이익 성장 성공, 클라우드 매출 성장에 주목. 2024년 실적 성장 지속 전망, IT서비스에 주목. 글로벌 경기 둔화 영향에도 불구하고 안정적 실적 체력을 확보. 이는 2023년 클라우드 고성장 기록 이후 2024년 성장 기대감을 높인 이유. 실적 성장을 기반으로 밸류에이션 매력도 긍정적. 2023년 예상 실적 기준 P/E는 13.7배 수준으로 2017~2022년 평균 P/E 22.7배 대비 저평가 구간. AI 관심 확대속 멀티플 상향도 가능한 구간. 목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액 3조 2천억원(-24% YoY), 영업이익 1,930억원(+4% YoY)를 기록했다. 신한 추정치에 부합. 수익성 개선이 이어지며 YoY 영업이익 성장이 이어졌음. 사업별로는 IT서비스 1조 5천억원(+1% YoY), 물류 1조 7천억원(-37% YoY)를 기록. 물류의 경우 국제운임 하락 및 경기 둔화 영향으로 부진. 다만 가입 고객 확대로 첼로스퀘어 매출액 1,511억원(+139% YoY)은 긍정적. 전체 영업이익률은 6.0%(+1.6%p YoY)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 14일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,200원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 10월 27일 발표한 다올투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,200원 대비 12.9% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3Q23 영업이익 성장 성공, 클라우드 매출 성장에 주목. 2024년 실적 성장 지속 전망, IT서비스에 주목. 글로벌 경기 둔화 영향에도 불구하고 안정적 실적 체력을 확보. 이는 2023년 클라우드 고성장 기록 이후 2024년 성장 기대감을 높인 이유. 실적 성장을 기반으로 밸류에이션 매력도 긍정적. 2023년 예상 실적 기준 P/E는 13.7배 수준으로 2017~2022년 평균 P/E 22.7배 대비 저평가 구간. AI 관심 확대속 멀티플 상향도 가능한 구간. 목표주가 200,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 매출액 3조 2천억원(-24% YoY), 영업이익 1,930억원(+4% YoY)를 기록했다. 신한 추정치에 부합. 수익성 개선이 이어지며 YoY 영업이익 성장이 이어졌음. 사업별로는 IT서비스 1조 5천억원(+1% YoY), 물류 1조 7천억원(-37% YoY)를 기록. 물류의 경우 국제운임 하락 및 경기 둔화 영향으로 부진. 다만 가입 고객 확대로 첼로스퀘어 매출액 1,511억원(+139% YoY)은 긍정적. 전체 영업이익률은 6.0%(+1.6%p YoY)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 14일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,200원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 10월 27일 발표한 다올투자증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 177,200원 대비 12.9% 높은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,111원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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