[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 'HBM시장 성장 잠재력에 투자할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 143,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 143,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 매수를 유지함. 동사는 내년 PC, 스마트폰, 일반 Server 모두 Unit 기준으로 YoY로 Middle Single 이상 성장을 예상하였고, AI Server의 고속 성장세도 이어질 것으로 예상하였음. 내년 HBM 수요는 YoY로 171.6% 증가한 USD 118억으로 예상되며, 전체 DRAM 수요의 16.7%까지 상승할 것으로 보임. HBM의 성장과 DRAM가격 상승에 힘입어 2024년 DRAM 시장은 YoY로 38.6% 증가한 USD 700억을 기록할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 3분기 매출액은 예상보다 양호한 DRAM과 NAND 출하량에 힘입어 추정치를 13.0% 상회하는 9.07조원을 기록하였고, 영업이익은 추정치에 부합하는 -1.79조원으로 시장 Consensus를 하회하였음. DRAM은 HBM과 DDR5 출하량 증가에 힘입어 Bit Growth는 20%를 기록하면서 추정치(10.9%)를 크게 상회하였고, ASP는 추정치 수준이었음. NAND Bit Growth도 5%를 기록하면서 추정치 (-3.0%) 대비 양호하였고 ASP는 추정치 수준에서 하락하였음. DRAM 영업이익은 출하량과 ASP 상승에 힘입어 QoQ로 1조원 이상 실적이 개선되면서 흑자 전환하였음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 143,000원 -> 143,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 143,000원은 2023년 09월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 143,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 123,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 12일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 143,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,043원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 143,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,043원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 24.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스에 대해 6개월 목표주가 143,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 매수를 유지함. 동사는 내년 PC, 스마트폰, 일반 Server 모두 Unit 기준으로 YoY로 Middle Single 이상 성장을 예상하였고, AI Server의 고속 성장세도 이어질 것으로 예상하였음. 내년 HBM 수요는 YoY로 171.6% 증가한 USD 118억으로 예상되며, 전체 DRAM 수요의 16.7%까지 상승할 것으로 보임. HBM의 성장과 DRAM가격 상승에 힘입어 2024년 DRAM 시장은 YoY로 38.6% 증가한 USD 700억을 기록할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 3분기 매출액은 예상보다 양호한 DRAM과 NAND 출하량에 힘입어 추정치를 13.0% 상회하는 9.07조원을 기록하였고, 영업이익은 추정치에 부합하는 -1.79조원으로 시장 Consensus를 하회하였음. DRAM은 HBM과 DDR5 출하량 증가에 힘입어 Bit Growth는 20%를 기록하면서 추정치(10.9%)를 크게 상회하였고, ASP는 추정치 수준이었음. NAND Bit Growth도 5%를 기록하면서 추정치 (-3.0%) 대비 양호하였고 ASP는 추정치 수준에서 하락하였음. DRAM 영업이익은 출하량과 ASP 상승에 힘입어 QoQ로 1조원 이상 실적이 개선되면서 흑자 전환하였음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 143,000원 -> 143,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 143,000원은 2023년 09월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 143,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 123,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 12일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 143,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,043원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 143,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,043원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 24.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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