[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q23 가파른 실적 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 156,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q23 매출은 9.1조원(+24% QoQ, -18% YoY), 영업손실은 1.8조원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로 컨센서스를 각각 상회, 하회하는 실적을 기록. 금번 실적 발표를 통해 24년 상반기 재고가 정상화될 것이며 선단 공정 수요 감안 시 23년 대비 설비투자를 소폭 확대할 계획이라 밝혔음. 설비 투자는 1a, 1bnm 위주 공정 전환과 HBM, TSV 캐파 확대에 집중할 전망. 4Q23 AI 강세에 기반한 DRAM 위주 실적 개선으로 전사 영업손실은 146억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)이 예상. 목표주가는 1) 실적 상향 조정, 2) 메모리 업황 개선을 반영한 Target PBR(1.94배) 변경, 3) 밸류에이션 구간 변경(12M Fwd → 24년)을 반영해 156,000원으로 상향. 메모리 공급사들의 감산 기조가 급격하게 선회하지 않는다면 24년 선단 공정 전환에 따른 제한적인 생산 증가로 메모리 수급 개선세는 더욱 뚜렷해질 전망'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 132,000원 -> 156,000원(+18.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 156,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 132,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 28일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 156,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,565원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 156,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,565원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 30.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q23 매출은 9.1조원(+24% QoQ, -18% YoY), 영업손실은 1.8조원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)으로 컨센서스를 각각 상회, 하회하는 실적을 기록. 금번 실적 발표를 통해 24년 상반기 재고가 정상화될 것이며 선단 공정 수요 감안 시 23년 대비 설비투자를 소폭 확대할 계획이라 밝혔음. 설비 투자는 1a, 1bnm 위주 공정 전환과 HBM, TSV 캐파 확대에 집중할 전망. 4Q23 AI 강세에 기반한 DRAM 위주 실적 개선으로 전사 영업손실은 146억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)이 예상. 목표주가는 1) 실적 상향 조정, 2) 메모리 업황 개선을 반영한 Target PBR(1.94배) 변경, 3) 밸류에이션 구간 변경(12M Fwd → 24년)을 반영해 156,000원으로 상향. 메모리 공급사들의 감산 기조가 급격하게 선회하지 않는다면 24년 선단 공정 전환에 따른 제한적인 생산 증가로 메모리 수급 개선세는 더욱 뚜렷해질 전망'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 132,000원 -> 156,000원(+18.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 156,000원은 2023년 07월 27일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 132,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 28일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 156,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,565원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 156,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,565원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 170,000원 보다는 -8.2% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 30.1% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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