[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '키가 컸으면 옷 사이즈도 늘려야 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스 3Q23 실적 관련 Review. 지난 분기에 이어, 이번 분기 역시 추가적인 업사이드 요인 포착. 동사의 차별화된 DRAM 이익 퀄리티는 24년 말까지 이어질 양상이라는 점에서 과거 Cycle과 다른 Valuation 접근법 유지, 투자의견 Buy, 적정주가 170,000원(24EBPS 83,431, 적정 P/B 2.0배 적용), 업종 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 9.1조원(+24%, 이하 QoQ), 영업손익 -1.8조원(적자지속)을 기록하며 컨센서스(OP -1.6조원) 하회. 배경은 Solidigm향 손익의 더딘 개선. 그러나 DRAM 업사이드 요인 확인 및 전반적 업황 개선 근거가 포착됐다는 점에서 긍정적으로 평가. DRAM 3분기 ASP(QoQ) +12%, OPM 10%(흑자전환)로 당사 예상치에 부합. 1) DDR5 & HBM 관련 긍정적 수요 동향(24년 캐파 이미 Sold-Out)이 재차 확인됐고, 2) 레거시(DDR4, NAND) 제품 가격 하락 종료에 따른 재고평가손 환입 시작.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 09월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 19일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,087원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 147,087원 대비 15.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 160,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'SK하이닉스 3Q23 실적 관련 Review. 지난 분기에 이어, 이번 분기 역시 추가적인 업사이드 요인 포착. 동사의 차별화된 DRAM 이익 퀄리티는 24년 말까지 이어질 양상이라는 점에서 과거 Cycle과 다른 Valuation 접근법 유지, 투자의견 Buy, 적정주가 170,000원(24EBPS 83,431, 적정 P/B 2.0배 적용), 업종 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23 매출액 9.1조원(+24%, 이하 QoQ), 영업손익 -1.8조원(적자지속)을 기록하며 컨센서스(OP -1.6조원) 하회. 배경은 Solidigm향 손익의 더딘 개선. 그러나 DRAM 업사이드 요인 확인 및 전반적 업황 개선 근거가 포착됐다는 점에서 긍정적으로 평가. DRAM 3분기 ASP(QoQ) +12%, OPM 10%(흑자전환)로 당사 예상치에 부합. 1) DDR5 & HBM 관련 긍정적 수요 동향(24년 캐파 이미 Sold-Out)이 재차 확인됐고, 2) 레거시(DDR4, NAND) 제품 가격 하락 종료에 따른 재고평가손 환입 시작.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 09월 18일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 19일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,087원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 147,087원 대비 15.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 160,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.