[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q23 Review: 정말 잘했어요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 142,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '컨센서스 하회했으나 적자 폭은 축소. 온전히 내 힘으로 만든 DRAM 흑자. 이번 분기 DRAM 흑자 전환은 의미가 큼. 감산으로 인한 비용 증가로 원가 개선의 정도가 미미했지만 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 흑자 전환에 성공했기 때문. 저점에서 모아갈 때, 매수 추천. 적자가 지속되고 있지만 매 분기 적자폭을 줄이고 있고 경쟁사 대비 가장 먼저 DRAM 흑자 전환에 성공. HBM 경쟁력과 시장 선점 효과는 24년까지 지속될 것. 매출 증가로 현금이 늘면서 자금 조달 우려는 더 이상 발생하지 않을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 9.07조원(+24% QoQ, -17% YoY), 영업이익 -1.79조원(적자지속 QoQ)으로, 매출액은 컨센서스 8.06조원을 상회했지만 영업이익은 컨센서스 -1.64조원을 하회. 당사 추정치인 매출액 8.4조원, 영업이익 -1.85조원은 모두 상회. DRAM은 분기 bit growth가 약 20% 상승해 2개 분기 연속 출하량 가이던스를 상회. DRAM ASP도 분기 약 10% 상승하면서 DRAM 흑자 전환에 성공. 특히 이번 분기에는 재고평가손실 충당금이 600억원 환입되면서 실적에 추가적으로 기여.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2023년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 07일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,087원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,087원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '컨센서스 하회했으나 적자 폭은 축소. 온전히 내 힘으로 만든 DRAM 흑자. 이번 분기 DRAM 흑자 전환은 의미가 큼. 감산으로 인한 비용 증가로 원가 개선의 정도가 미미했지만 고부가가치 제품 판매 확대를 통해 흑자 전환에 성공했기 때문. 저점에서 모아갈 때, 매수 추천. 적자가 지속되고 있지만 매 분기 적자폭을 줄이고 있고 경쟁사 대비 가장 먼저 DRAM 흑자 전환에 성공. HBM 경쟁력과 시장 선점 효과는 24년까지 지속될 것. 매출 증가로 현금이 늘면서 자금 조달 우려는 더 이상 발생하지 않을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매출액 9.07조원(+24% QoQ, -17% YoY), 영업이익 -1.79조원(적자지속 QoQ)으로, 매출액은 컨센서스 8.06조원을 상회했지만 영업이익은 컨센서스 -1.64조원을 하회. 당사 추정치인 매출액 8.4조원, 영업이익 -1.85조원은 모두 상회. DRAM은 분기 bit growth가 약 20% 상승해 2개 분기 연속 출하량 가이던스를 상회. DRAM ASP도 분기 약 10% 상승하면서 DRAM 흑자 전환에 성공. 특히 이번 분기에는 재고평가손실 충당금이 600억원 환입되면서 실적에 추가적으로 기여.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2023년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 07일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,087원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,087원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 23.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,217원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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