[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 HD현대중공업(329180)에 대해 '일회성 없이도 흑자 기조 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3분기 매출액은 28,535억원을 기록하며 전분기대비 6.9% 감소, 전년대비 29.5% 증가. 영업이익은 129억원을 기록하며 전분기대비 81.2% 감소했으나 흑자 기조를 유지. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회. 다만 전분기 일회성 이익 기저효과를 제외하면 안정적인 추세를 이어가고 있는 것을 간주됨. 2023년 3분기 누적 신규 수주는 93.8억달러로 연간 목표치 대비 79.1%를 기록. 수주잔고는 인도기준 390달러, 매출기준 289억달러로 전분기대비와 비슷한 수준이지만 LNG 추가 17척을 감안하면 연간 수주목표는 초과 달성했고 수주잔고도 개선되는 흐름에 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '기다려왔던 카타르에너지 LNG 운반선 17척 총 39억달러 규모의 계약이 확정되었음. 척당 단가는 약 2.3억달러로 최근 신조선가 2.65달러 대비 13.2% 가량 낮은 수준. 과거 1차물량도 시장 가격 대비 다소 할인된 금액으로 계약된 바 있지만 현 시점에서 흑자를 기록 중. 또한 2차 물량 17척은 동일선형 연속건조이기 때문에 다소 낮은 가격이라 할지라도 전체 프로젝트 단위에서 충분한 수익성을 기록할 것으로 전망. 내년 하반기부터 고마진 선박 건조 비중이 확대되기 때문에 가파른 이익 성장을 기대해볼 수 있음'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,417원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,417원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3분기 매출액은 28,535억원을 기록하며 전분기대비 6.9% 감소, 전년대비 29.5% 증가. 영업이익은 129억원을 기록하며 전분기대비 81.2% 감소했으나 흑자 기조를 유지. 3분기 실적은 시장 기대치를 하회. 다만 전분기 일회성 이익 기저효과를 제외하면 안정적인 추세를 이어가고 있는 것을 간주됨. 2023년 3분기 누적 신규 수주는 93.8억달러로 연간 목표치 대비 79.1%를 기록. 수주잔고는 인도기준 390달러, 매출기준 289억달러로 전분기대비와 비슷한 수준이지만 LNG 추가 17척을 감안하면 연간 수주목표는 초과 달성했고 수주잔고도 개선되는 흐름에 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '기다려왔던 카타르에너지 LNG 운반선 17척 총 39억달러 규모의 계약이 확정되었음. 척당 단가는 약 2.3억달러로 최근 신조선가 2.65달러 대비 13.2% 가량 낮은 수준. 과거 1차물량도 시장 가격 대비 다소 할인된 금액으로 계약된 바 있지만 현 시점에서 흑자를 기록 중. 또한 2차 물량 17척은 동일선형 연속건조이기 때문에 다소 낮은 가격이라 할지라도 전체 프로젝트 단위에서 충분한 수익성을 기록할 것으로 전망. 내년 하반기부터 고마진 선박 건조 비중이 확대되기 때문에 가파른 이익 성장을 기대해볼 수 있음'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,417원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 166,417원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 12.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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