[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 현대글로비스(086280)에 대해 '다소 아쉬운 3분기. 시설투자로 미래를 준비 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 10%/20% 감소한 6.33조원/3,842억원(영업이익률 6.1%, -0.7%p (YoY)). 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 2개 분기 연속으로 예상을 하회한 실적을 반영하여 2023년/2024년 실적 추정치를 하향하고, 목표주가도 기존 25.0만원에서 신규 23.0만원(목표 P/E 8배 유지)으로 하향. 해외 물류/벌크/중고차/기타유통 등 시황 사업들에서 예상보다 물량 및 운임 하락폭이 큰 것을 반영했기 때문. 이러한 Cycle의 단기 하락에도 불구하고, 현대글로비스가 경쟁력을 갖추고 있는 핵심 성장동력들, 즉 PCTC 및 CKD 부문에서 선대 증가와 지역 확대 등으로 기업가치는 지속 상승할 수 있다는 판단. 현재 주가는 12MF 기준 P/E 6배의 낮은 Valuation를 기록 중이고, 기대 배당수익률은 3.5%'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,846원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,846원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 10%/20% 감소한 6.33조원/3,842억원(영업이익률 6.1%, -0.7%p (YoY)). 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 2개 분기 연속으로 예상을 하회한 실적을 반영하여 2023년/2024년 실적 추정치를 하향하고, 목표주가도 기존 25.0만원에서 신규 23.0만원(목표 P/E 8배 유지)으로 하향. 해외 물류/벌크/중고차/기타유통 등 시황 사업들에서 예상보다 물량 및 운임 하락폭이 큰 것을 반영했기 때문. 이러한 Cycle의 단기 하락에도 불구하고, 현대글로비스가 경쟁력을 갖추고 있는 핵심 성장동력들, 즉 PCTC 및 CKD 부문에서 선대 증가와 지역 확대 등으로 기업가치는 지속 상승할 수 있다는 판단. 현재 주가는 12MF 기준 P/E 6배의 낮은 Valuation를 기록 중이고, 기대 배당수익률은 3.5%'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,846원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,846원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.