[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '선방 중인 실적, 땅에 떨어진 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 89.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 매출액 5.95조원 (+11% YoY), 영업이익 4,960억원 (-12% YoY, 영업이익률 8.3%)을 기록해 컨센서스에 부합. EV용 중대형전지 실적 호조 부각, 역대 최고 수익성 기록. 주가는 글로벌 경기 부진 및 전방 수요 둔화에 대한 우려로 최근 3개월간 40% 하락했으며, 이에 따라 P/E (2024E 12.8배)와 P/B (2024E 1.4배) 모두 역사적 저점을 계속해서 경신하고 있음. 고유의 상대적 강점 (프리미엄 모델 비중이 높아 수요가 안정적이고, 수익성이 뛰어남)을 바탕으로 업종 내 가장 안정적인 실적을 기록하고 있으나, 주가는 전기차 업황에 대한 우려를 타 업체들과 동일한 수준으로 반영하고 있어 상대적 저평가가 극심한 상황. 현재 2차전지 업종에 대한 투심이 최악이기 때문에 본격적인 주가 상승은 시차를 두고 나타날 것으로 전망되며, 삼성SDI에 대한 2차전지 업종 내 최선호주 관점을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 10월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 885,952원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 750,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 매출액 5.95조원 (+11% YoY), 영업이익 4,960억원 (-12% YoY, 영업이익률 8.3%)을 기록해 컨센서스에 부합. EV용 중대형전지 실적 호조 부각, 역대 최고 수익성 기록. 주가는 글로벌 경기 부진 및 전방 수요 둔화에 대한 우려로 최근 3개월간 40% 하락했으며, 이에 따라 P/E (2024E 12.8배)와 P/B (2024E 1.4배) 모두 역사적 저점을 계속해서 경신하고 있음. 고유의 상대적 강점 (프리미엄 모델 비중이 높아 수요가 안정적이고, 수익성이 뛰어남)을 바탕으로 업종 내 가장 안정적인 실적을 기록하고 있으나, 주가는 전기차 업황에 대한 우려를 타 업체들과 동일한 수준으로 반영하고 있어 상대적 저평가가 극심한 상황. 현재 2차전지 업종에 대한 투심이 최악이기 때문에 본격적인 주가 상승은 시차를 두고 나타날 것으로 전망되며, 삼성SDI에 대한 2차전지 업종 내 최선호주 관점을 유지'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 800,000원 -> 800,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2023년 10월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 800,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 800,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 885,952원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 750,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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