[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '업황의 배신'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 OP 7,312억원(+40% YoY, +109% QoQ)으로 양호. 의욕적인 포트폴리오 전개와 시장의 의구심. 시장 환경이 어려운 상황에서도 선제적인 북미 투자와 다각화된 고객사를 바탕으로 소재사들 대비 양호한 실적을 기록하고 있음. 3분기 중 확인된 수주잔고는 500조원 규모로 지난해 연말 385조원에서 30% 증가. 전기차 수요 둔화는 내년 상반기 중저가 모델 출시 전까지는 피하기 어려운 고통. 피어 그룹 전반의 밸류에이션 하락이 불가피. 다만 동사는 고객/제품 다각화 측면에서 가장 앞서 있어 어려운 업황에서도 차별적인 실적과 영업활동이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 8.2조원(+8% YoY, -6% QoQ), 영업이익 7,312억원(+40% YoY, +109% QoQ)을 기록. AMPC 보조금 2,155억원을 제외하면 조정 영업이익은 5,157억원(-1% YoY, +116% QoQ)으로 영업이익률 6.3%에 해당. 소형전지와 유럽 EV 수요가 둔화됐고, 금속 가격 하락을 반영해 ASP도 5%(QoQ) 내외 하락했으나 북미 얼티엄셀즈 1기의 가동률이 전분기 대비 2배 가까이 개선되면서 전체 실적은 양호.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 550,000원(-21.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 650,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 30일 최고 목표가인 700,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 550,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 642,818원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 642,818원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 13.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 642,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 OP 7,312억원(+40% YoY, +109% QoQ)으로 양호. 의욕적인 포트폴리오 전개와 시장의 의구심. 시장 환경이 어려운 상황에서도 선제적인 북미 투자와 다각화된 고객사를 바탕으로 소재사들 대비 양호한 실적을 기록하고 있음. 3분기 중 확인된 수주잔고는 500조원 규모로 지난해 연말 385조원에서 30% 증가. 전기차 수요 둔화는 내년 상반기 중저가 모델 출시 전까지는 피하기 어려운 고통. 피어 그룹 전반의 밸류에이션 하락이 불가피. 다만 동사는 고객/제품 다각화 측면에서 가장 앞서 있어 어려운 업황에서도 차별적인 실적과 영업활동이 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 실적은 매출 8.2조원(+8% YoY, -6% QoQ), 영업이익 7,312억원(+40% YoY, +109% QoQ)을 기록. AMPC 보조금 2,155억원을 제외하면 조정 영업이익은 5,157억원(-1% YoY, +116% QoQ)으로 영업이익률 6.3%에 해당. 소형전지와 유럽 EV 수요가 둔화됐고, 금속 가격 하락을 반영해 ASP도 5%(QoQ) 내외 하락했으나 북미 얼티엄셀즈 1기의 가동률이 전분기 대비 2배 가까이 개선되면서 전체 실적은 양호.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 550,000원(-21.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -21.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 650,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 30일 최고 목표가인 700,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 550,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 642,818원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 642,818원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 13.4% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 642,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -12.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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