[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 실적 부담 털고, 4Q23 정조준'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 실적, 컨센서스 상회. 4Q23 아이폰15 생산차질 이슈 해소와 함께 최대 실적 정조준. 투자의견 Buy, 목표주가 350,000원 유지. 화웨이의 반등으로 중국 내 아이폰15 흥행 기대치가 감소했고 1H24 비수기가 다가오는 만큼 단기 구간 내 실적 상향 요인은 제한적. 다만 전방 시장의 불확실성과 경쟁구도 변화에도 불구하고 동사는 약점이었던 원가개선 방안 마련을 통해 애플 내 핵심 공급자로서의 지위를 강화할 것. 중장기 실적과 밸류에이션 매력도 관점의 접근이 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 4.8조원(+21.9%QoQ, -11.6%YoY), 영업이익 1,834억원(+898.9%QoQ, -58.8%YoY)을 기록하며 시장 컨센서스 영업이익 1,578억원을 16% 상회. 북미고객의 신제품 아이폰15 초기 양산 일정이 지연으로 3Q23 실적 기대치가 낮아졌으나 비용절감을 비롯하여 환율 상승에 따른 수혜가 컸던 것으로 파악. 광학솔루션 부문은 매출액 3.9조원(+26.8%QoQ, -12.0%YoY)을 기록했고, 영업이익은 1,438억원 (OPM: 3.7%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 10월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,250원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,250원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 390,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q23 실적, 컨센서스 상회. 4Q23 아이폰15 생산차질 이슈 해소와 함께 최대 실적 정조준. 투자의견 Buy, 목표주가 350,000원 유지. 화웨이의 반등으로 중국 내 아이폰15 흥행 기대치가 감소했고 1H24 비수기가 다가오는 만큼 단기 구간 내 실적 상향 요인은 제한적. 다만 전방 시장의 불확실성과 경쟁구도 변화에도 불구하고 동사는 약점이었던 원가개선 방안 마련을 통해 애플 내 핵심 공급자로서의 지위를 강화할 것. 중장기 실적과 밸류에이션 매력도 관점의 접근이 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 4.8조원(+21.9%QoQ, -11.6%YoY), 영업이익 1,834억원(+898.9%QoQ, -58.8%YoY)을 기록하며 시장 컨센서스 영업이익 1,578억원을 16% 상회. 북미고객의 신제품 아이폰15 초기 양산 일정이 지연으로 3Q23 실적 기대치가 낮아졌으나 비용절감을 비롯하여 환율 상승에 따른 수혜가 컸던 것으로 파악. 광학솔루션 부문은 매출액 3.9조원(+26.8%QoQ, -12.0%YoY)을 기록했고, 영업이익은 1,438억원 (OPM: 3.7%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 10월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,250원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 340,250원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 390,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 380,952원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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