[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '중국이 움직이면 보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '3Q23 Review: 봉형강류 부진 지속. 1H24 중국이 움직이면 보자. 4Q23 실적은 연결기준 매출액 6.6조원(+4.7%YoY, 10.1%QoQ), 영업이익 3,266억원(흑전 YoY, +43.0%QoQ)을 예상. 동사는 전기차에 필요한 초고장력강, 경량화 강재 판매 비중을 늘려나가고 있을 뿐만 아니라 신재생에너지향 후판/강관 수주 확대, 전기차 부품용 특수강 개발 등 전기차/친환경산업 소재 전문 경쟁력을 키우고 있음. 또한 우크라이나 재건 시 봉형강류 수요 수혜를 볼 수 있는 기업임. 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23년 실적은 연결기준 매출액 6.3조원(-10.2%YoY, -12.0%QoQ), 영업이익 2,284 억원(-38.8%YoY, -50.9%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 2,620억원을 13% 하회. 컨센서스 하회의 주된 이유는 첫째, 계절적 비수기 및 건설 수요 침체 지속으로 봉형강류(전기로 제품) 판매량이 30만톤 가량 감소했기 때문(-7.3% QoQ). 둘째, 고로계 제품 스프레드 악화가 예상보다 컸기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,176원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,176원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대제철 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '3Q23 Review: 봉형강류 부진 지속. 1H24 중국이 움직이면 보자. 4Q23 실적은 연결기준 매출액 6.6조원(+4.7%YoY, 10.1%QoQ), 영업이익 3,266억원(흑전 YoY, +43.0%QoQ)을 예상. 동사는 전기차에 필요한 초고장력강, 경량화 강재 판매 비중을 늘려나가고 있을 뿐만 아니라 신재생에너지향 후판/강관 수주 확대, 전기차 부품용 특수강 개발 등 전기차/친환경산업 소재 전문 경쟁력을 키우고 있음. 또한 우크라이나 재건 시 봉형강류 수요 수혜를 볼 수 있는 기업임. 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23년 실적은 연결기준 매출액 6.3조원(-10.2%YoY, -12.0%QoQ), 영업이익 2,284 억원(-38.8%YoY, -50.9%QoQ)으로 영업이익 컨센서스 2,620억원을 13% 하회. 컨센서스 하회의 주된 이유는 첫째, 계절적 비수기 및 건설 수요 침체 지속으로 봉형강류(전기로 제품) 판매량이 30만톤 가량 감소했기 때문(-7.3% QoQ). 둘째, 고로계 제품 스프레드 악화가 예상보다 컸기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,176원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,176원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 42,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,071원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.