[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 Review: 중심을 잡아야 할 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 Review: 당월 초 발표된 잠정실적 공시와 변함없는 영업실적 발표. 전일 주가 과매도를 견인한 위축된 투자심리→ 시장이 인지하지 못한 내용인가? 연간 추정치 변경 요인은 ASP 가정 변화: 지난 1년 간의 원자재 가격 하락이 배경. 다소 비관적 시장전망에도 불구, 동사의 사업전략은 강화 및 투자계획 상향 중. 투자의견 Buy 유지, 추정치 변화는 ASP 하락 및 폴란드 법인 출하량 감소 반영 적정주가 55만원으로 하향 제시(25년 기준 EV/EBITDA 11배 적용).
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 당월 초 공시했던 잠정 실적공시와 변동없이 매출액 8.2조원, 영업이익 7,312억원(OPM 8.9%)의 영업실적을 발표. 부정적 대외변수를 극복한 호실적임에도 불구, 주요 원자재 가격 약세 장기화에 배터리 판가 추가 하락 우려, 전방 완성차 고객사들의 EV 판매량 정체/신차 출시 일정 변경/100% 전동화 시점 지연 등의 비관적 전망이 혼재되며 전일 주가 급락(-8.7%)을 견인.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 670,000원 -> 550,000원(-17.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 09월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 680,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 550,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 661,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 661,000원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 13.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 661,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 Review: 당월 초 발표된 잠정실적 공시와 변함없는 영업실적 발표. 전일 주가 과매도를 견인한 위축된 투자심리→ 시장이 인지하지 못한 내용인가? 연간 추정치 변경 요인은 ASP 가정 변화: 지난 1년 간의 원자재 가격 하락이 배경. 다소 비관적 시장전망에도 불구, 동사의 사업전략은 강화 및 투자계획 상향 중. 투자의견 Buy 유지, 추정치 변화는 ASP 하락 및 폴란드 법인 출하량 감소 반영 적정주가 55만원으로 하향 제시(25년 기준 EV/EBITDA 11배 적용).
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 당월 초 공시했던 잠정 실적공시와 변동없이 매출액 8.2조원, 영업이익 7,312억원(OPM 8.9%)의 영업실적을 발표. 부정적 대외변수를 극복한 호실적임에도 불구, 주요 원자재 가격 약세 장기화에 배터리 판가 추가 하락 우려, 전방 완성차 고객사들의 EV 판매량 정체/신차 출시 일정 변경/100% 전동화 시점 지연 등의 비관적 전망이 혼재되며 전일 주가 급락(-8.7%)을 견인.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 670,000원 -> 550,000원(-17.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2023년 09월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 670,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 680,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 550,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 661,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 661,000원 대비 -16.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 13.4% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 661,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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