[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 Review: 길게 보면 지금이 최악'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3분기는 양호한 영업이익률. 그러나 내년까지 눈높이는 낮아짐. 목표가 낮추지만 핵심 투자포인트는 여전. 단기적으로는 리튬 등 메탈 가격이 안정화될 때까지는 가파른 주가 반등은 쉽지 않을 수 있음. 그러나 내연기관의 전기차로의 전환 방향성은 여전히 변함 없고, 가장 빠르게 성장하는 북미 시장 최대 수혜 회사라는 핵심 투자포인트는 여전히 유효. 장기적 관점의 매수 전략을 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 8.2조원(+7.5% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 7,312억원 (+40.1% YoY, +58.7% QoQ). 10월초에 발표한 잠정 실적(매출액, 영업이익)에서 변함이 없었음. 유럽에서의 수요가 약했고, 테슬라의 전기차 생산라인 조정 영향도 있었음. 또한 메탈 가격이 지속적으로 하락하면서 2차전지 판가도 낮아져 매출액이 전분기대비 감소. 다만 영업이익은 크게 증가. 미국 AMPC 보조금이 2,155억원 인식됐음. GM은 전분기 생산차질에서 벗어나 정상적으로 2차전지를 구매했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 850,000원 -> 610,000원(-28.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 10월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 -28.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 683,955원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 683,955원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 500,000원 보다는 22.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 683,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3분기는 양호한 영업이익률. 그러나 내년까지 눈높이는 낮아짐. 목표가 낮추지만 핵심 투자포인트는 여전. 단기적으로는 리튬 등 메탈 가격이 안정화될 때까지는 가파른 주가 반등은 쉽지 않을 수 있음. 그러나 내연기관의 전기차로의 전환 방향성은 여전히 변함 없고, 가장 빠르게 성장하는 북미 시장 최대 수혜 회사라는 핵심 투자포인트는 여전히 유효. 장기적 관점의 매수 전략을 추천.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 8.2조원(+7.5% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 7,312억원 (+40.1% YoY, +58.7% QoQ). 10월초에 발표한 잠정 실적(매출액, 영업이익)에서 변함이 없었음. 유럽에서의 수요가 약했고, 테슬라의 전기차 생산라인 조정 영향도 있었음. 또한 메탈 가격이 지속적으로 하락하면서 2차전지 판가도 낮아져 매출액이 전분기대비 감소. 다만 영업이익은 크게 증가. 미국 AMPC 보조금이 2,155억원 인식됐음. GM은 전분기 생산차질에서 벗어나 정상적으로 2차전지를 구매했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 850,000원 -> 610,000원(-28.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 조철희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2023년 10월 05일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 -28.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 610,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 683,955원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 683,955원 대비 -10.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 500,000원 보다는 22.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 683,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.