[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '수요 불확실성 확대 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 영업이익 7,312억원으로 시장 컨센서스 상회. 북미 공장 출하량이 증가하며 AMPC 효과 2,155억원(약 4.7GWh)이 반영된 것으로 추정되고, 고수익 제품 판매 확대 등으로 수익성은 전분기 대비 개선. 4Q23 영업이익 6,150억원 전망. ASP 하락, 원재료의 부정적 래깅효과 및 고정비 부담으로 수익성 악화 예상. 대외 불확실성 확대되는 구간이나, 고객사 및 제품 다변화로 대응 예정. 투자의견은 ‘BUY’ 유지하나, 실적 추정치의 변경을 반영하여 목표주가는 660,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 810,000원 -> 660,000원(-18.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 810,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 640,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 660,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 700,773원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 700,773원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 500,000원 보다는 32.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 700,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
키움증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q23 영업이익 7,312억원으로 시장 컨센서스 상회. 북미 공장 출하량이 증가하며 AMPC 효과 2,155억원(약 4.7GWh)이 반영된 것으로 추정되고, 고수익 제품 판매 확대 등으로 수익성은 전분기 대비 개선. 4Q23 영업이익 6,150억원 전망. ASP 하락, 원재료의 부정적 래깅효과 및 고정비 부담으로 수익성 악화 예상. 대외 불확실성 확대되는 구간이나, 고객사 및 제품 다변화로 대응 예정. 투자의견은 ‘BUY’ 유지하나, 실적 추정치의 변경을 반영하여 목표주가는 660,000원으로 하향 조정함.'라고 분석했다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 810,000원 -> 660,000원(-18.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 810,000원 대비 -18.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 640,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 810,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 660,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 700,773원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 700,773원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 500,000원 보다는 32.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 700,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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