[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 26일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '티가 없는 옥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '목표주가 100,000원으로 기존대비 11.1% 상향하며 투자의견 매수 유지. 2024년 예상 EPS에 PER 12배를 적용. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회. 3분기 매출액은 6,944억원으로 전년대비 29.8% 증가. 모든 부문에서 외형 성장을 기록. 영업이익은 854억원으로 전년대비 125.9% 증가. 중국 양중법인의 일부 충당금 설정에도 불구하고 영업이익률은 12.3%로 크게 개선되며 단일 분기 기준 최대 실적을 달성. 전력기기 시황 호황 영향이 숫자로 증명되고 있으며 향후에도 꾸준하게 개선되는 흐름이 기대. 2023년 3분기 기준 신규 수주 6.77억달러, 수주잔고 39.67억달러를 기록. 2023년 기준 PER 13.5배, PBR 2.6배'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '이번 분기 신규 수주가 전분기 대비 감소한 점이 우려 요인으로 부각될 수 있으나 절대적인 규모는 최근 분기 매출을 상회하는 수준으로 수주잔고는 증가 추세를 유지하고 있음. 판가 상승 시도가 지속적으로 이뤄지고 있어 영업이익률 개선 흐름은 중장기적으로 확인될 전망. 빠르게 성장하는 전력기기 수요에 대응하기 위한 증설 계획이 발표되었음. 장기공급 계약 중심으로 시장이 형성되면서 향후 물량 확보 상황에 따라 추가적인 생산능력 확대도 가능한 상황. 시장 흐름을 관찰할 수 있는 데이터가 희소하고 업황 변화를 단편적으로 반영하기 때문에 수출 지표 변화로 나타나는 주가 변동은 좋은 투자 기회로 판단'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,125원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,125원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 106,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,667원 대비 50.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '목표주가 100,000원으로 기존대비 11.1% 상향하며 투자의견 매수 유지. 2024년 예상 EPS에 PER 12배를 적용. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회. 3분기 매출액은 6,944억원으로 전년대비 29.8% 증가. 모든 부문에서 외형 성장을 기록. 영업이익은 854억원으로 전년대비 125.9% 증가. 중국 양중법인의 일부 충당금 설정에도 불구하고 영업이익률은 12.3%로 크게 개선되며 단일 분기 기준 최대 실적을 달성. 전력기기 시황 호황 영향이 숫자로 증명되고 있으며 향후에도 꾸준하게 개선되는 흐름이 기대. 2023년 3분기 기준 신규 수주 6.77억달러, 수주잔고 39.67억달러를 기록. 2023년 기준 PER 13.5배, PBR 2.6배'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '이번 분기 신규 수주가 전분기 대비 감소한 점이 우려 요인으로 부각될 수 있으나 절대적인 규모는 최근 분기 매출을 상회하는 수준으로 수주잔고는 증가 추세를 유지하고 있음. 판가 상승 시도가 지속적으로 이뤄지고 있어 영업이익률 개선 흐름은 중장기적으로 확인될 전망. 빠르게 성장하는 전력기기 수요에 대응하기 위한 증설 계획이 발표되었음. 장기공급 계약 중심으로 시장이 형성되면서 향후 물량 확보 상황에 따라 추가적인 생산능력 확대도 가능한 상황. 시장 흐름을 관찰할 수 있는 데이터가 희소하고 업황 변화를 단편적으로 반영하기 때문에 수출 지표 변화로 나타나는 주가 변동은 좋은 투자 기회로 판단'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,125원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 94,125원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 106,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 94,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,667원 대비 50.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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