[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '실적반등 4Q23, 중장기적으로는 사업 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q23 매출액 3,854 억원(-38.7% YoY, -10.6% QoQ), 영업이익 359 억원(-70.1% YoY, -48.0% QoQ)으로 컨센서스 대비 -27.8% 하회하는 이익을 기록할 것으로 전망. 중국 추가 경기부양책 지속에 따른 점진적 건설경기 회복과 인도 지역의 인프라지출 확대를 바탕으로 점진적 수요 개선이 예상되며, ECH 시황 및 그린소재 판가 개선은 연말로 갈수록 뚜렷해질 전망. 이에 따라, 롯데정밀화학의 실적 역시 3Q23 을 저점 으로 4Q23 반등이 예상. 중장기적 수소/암모니아 사업 확대는 진행중. 부생수소 생산 및 벙커링(선박용 암모니아 공급 등) 비즈니스 등을 투자 중이며, 25 년이후 가시화될 전망. 그린소재 역시 헤셀로스 3 공장(1 만톤)의 4Q23 증설, 애니코트 25 년 1 만톤 증설 등을 통해 스페셜티 사업을 강화 중. 단기적으로는 실적 모멘텀이, 중장기적으로는 사업 개선을 통한 업사이드가 기대.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 06월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 03일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,455원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,000원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
SK증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q23 매출액 3,854 억원(-38.7% YoY, -10.6% QoQ), 영업이익 359 억원(-70.1% YoY, -48.0% QoQ)으로 컨센서스 대비 -27.8% 하회하는 이익을 기록할 것으로 전망. 중국 추가 경기부양책 지속에 따른 점진적 건설경기 회복과 인도 지역의 인프라지출 확대를 바탕으로 점진적 수요 개선이 예상되며, ECH 시황 및 그린소재 판가 개선은 연말로 갈수록 뚜렷해질 전망. 이에 따라, 롯데정밀화학의 실적 역시 3Q23 을 저점 으로 4Q23 반등이 예상. 중장기적 수소/암모니아 사업 확대는 진행중. 부생수소 생산 및 벙커링(선박용 암모니아 공급 등) 비즈니스 등을 투자 중이며, 25 년이후 가시화될 전망. 그린소재 역시 헤셀로스 3 공장(1 만톤)의 4Q23 증설, 애니코트 25 년 1 만톤 증설 등을 통해 스페셜티 사업을 강화 중. 단기적으로는 실적 모멘텀이, 중장기적으로는 사업 개선을 통한 업사이드가 기대.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 06월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 03일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,455원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,000원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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