[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 16일 녹십자(006280)에 대해 '아쉽다. 새로운 성장동력 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 138,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
한양증권에서 녹십자(006280)에 대해 ''23년 3분기 연결기준 매출액은 4,695억원(YoY +2.1%)으로 컨센서스(4,776억원)를 소폭 하회할 전망이며, 영업이익은 315억원(YoY -35.4%, OPM 6.7%)으로 컨센서스(461억원)을 크게 하회할 것으로 전망. 고마진의 헌터라제가 크게 역성장 하는데, 싱그릭스 백신등 도입품목이 매출액을 메우는 상황이기 때문. 동사는 작년 3분기부터 국내 제약사의 연평균 성장률인 +6~7%를 달성하지 못하고 있음. 동사 대표 품목인 독감백신과 혈액제제의 성장성이 약해졌고, 일반전문의약품 분야도 경쟁사 대비 경쟁력이 약하기 때문으로 보임. 올해는 자체신약 헌터라제도 역성장하며 실적에서 기대할 것은 없어 보임. 코로나 시대에 앉아서 큰돈을 벌었던 녹십자는, 이제는 성장동력이 커 보이지 않음. 언제까지 백신과 헌터라제만 믿고 있을 수는 없음. 사업다각화의 필요성이 커 보임'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '당장의 성장동력은 없지만, 내년 하반기부터 고마진의 미국 ‘알리글로’ 매출이 시작되며, 내년에는 ‘CRV-101’의 임상시험 결과발표도 예정되어 있음. 한국 제약사의 FDA 신약허가는 굉장히 드문 일이기에 주식시장에서도 내년 초 녹십자의 FDA허가를 크게 기대해 볼 것으로 보임 '라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 159,000원 -> 138,000원(-13.2%)
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 138,000원은 2023년 04월 11일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 159,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,300원, 한양증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 138,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,300원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 130,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,833원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
한양증권에서 녹십자(006280)에 대해 ''23년 3분기 연결기준 매출액은 4,695억원(YoY +2.1%)으로 컨센서스(4,776억원)를 소폭 하회할 전망이며, 영업이익은 315억원(YoY -35.4%, OPM 6.7%)으로 컨센서스(461억원)을 크게 하회할 것으로 전망. 고마진의 헌터라제가 크게 역성장 하는데, 싱그릭스 백신등 도입품목이 매출액을 메우는 상황이기 때문. 동사는 작년 3분기부터 국내 제약사의 연평균 성장률인 +6~7%를 달성하지 못하고 있음. 동사 대표 품목인 독감백신과 혈액제제의 성장성이 약해졌고, 일반전문의약품 분야도 경쟁사 대비 경쟁력이 약하기 때문으로 보임. 올해는 자체신약 헌터라제도 역성장하며 실적에서 기대할 것은 없어 보임. 코로나 시대에 앉아서 큰돈을 벌었던 녹십자는, 이제는 성장동력이 커 보이지 않음. 언제까지 백신과 헌터라제만 믿고 있을 수는 없음. 사업다각화의 필요성이 커 보임'라고 분석했다.
또한 한양증권에서 '당장의 성장동력은 없지만, 내년 하반기부터 고마진의 미국 ‘알리글로’ 매출이 시작되며, 내년에는 ‘CRV-101’의 임상시험 결과발표도 예정되어 있음. 한국 제약사의 FDA 신약허가는 굉장히 드문 일이기에 주식시장에서도 내년 초 녹십자의 FDA허가를 크게 기대해 볼 것으로 보임 '라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 159,000원 -> 138,000원(-13.2%)
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 138,000원은 2023년 04월 11일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 159,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,300원, 한양증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 138,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 150,300원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 130,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,833원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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