[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 11일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '내실을 잘 다지는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3Q23 매출액은 1,715억원(-25.1%yoy), 영업이익 175억원(-7.6%yoy)으로 영업이익 기준 시장 예상치(181억원)에 부합하는 실적이 전망. 4Q23 매출액은 1,796억원(-5.7%yoy), 영업이익 136억원 (+10.3배yoy)이 전망. 지금까지는 TV 광고 불황 → 편성 작품의 리쿱율 상승 제한 및 편성 축소 → 탑라인 감소가 아쉬웠음. 그러나 24년부터는 1) 일본 현지 제작 및 방영, 2) 넷플릭스 오리지널 리쿱율 상승, 3) 텐트폴인 눈물의 여왕/별들에게 물어봐/스위트홈3/경성크리쳐2 등이 방영되는 효과로 캡티브 의존도는 낮추고 동시에 외형 성장은 이어나갈 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,600원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,600원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,600원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
DB금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3Q23 매출액은 1,715억원(-25.1%yoy), 영업이익 175억원(-7.6%yoy)으로 영업이익 기준 시장 예상치(181억원)에 부합하는 실적이 전망. 4Q23 매출액은 1,796억원(-5.7%yoy), 영업이익 136억원 (+10.3배yoy)이 전망. 지금까지는 TV 광고 불황 → 편성 작품의 리쿱율 상승 제한 및 편성 축소 → 탑라인 감소가 아쉬웠음. 그러나 24년부터는 1) 일본 현지 제작 및 방영, 2) 넷플릭스 오리지널 리쿱율 상승, 3) 텐트폴인 눈물의 여왕/별들에게 물어봐/스위트홈3/경성크리쳐2 등이 방영되는 효과로 캡티브 의존도는 낮추고 동시에 외형 성장은 이어나갈 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 08월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 09일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,600원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,600원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 60,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,600원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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