[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 LG이노텍(011070)에 대해 '부진과 우려를 넘어설 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '양호한 아이폰 15 사전예약 흐름과 이연된 물량으로 4분기 호실적이 기대됨에도 불구하고 동사 현 주가(12개월 PBR 1.03배)는 밸류에이션 바닥에 근접. 아이폰 15 흥행 여부보다는 2024년 동사 방향성에 대한 우려가 주가에 반영되는 것으로 파악. 다만 당사는 2024 년에도 동사 고객사에 우호적인 수요환경, 하이엔드 제품에 대한 높은 점유율이 유지되고 수익성적인 측면에서도 올해 대비 양호한 흐름을 예상. 동사에 대한 우려가 해소되는 구간에서의 주가 반등 가능성을 대비할 시점'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 실적은 매출액 4.6 조(+17.6% QoQ, -14.7% YoY), 영업이익 1,572 억원 (+756.2% QoQ, -64.7% YOY)를 전망. 고환율에도 물동량 감소에 따라 광학솔 루션과 기판소재 사업부 수익성 부진이 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 340,000원(-12.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 08월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -12.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 340,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 368,158원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 368,158원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 368,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,095원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '양호한 아이폰 15 사전예약 흐름과 이연된 물량으로 4분기 호실적이 기대됨에도 불구하고 동사 현 주가(12개월 PBR 1.03배)는 밸류에이션 바닥에 근접. 아이폰 15 흥행 여부보다는 2024년 동사 방향성에 대한 우려가 주가에 반영되는 것으로 파악. 다만 당사는 2024 년에도 동사 고객사에 우호적인 수요환경, 하이엔드 제품에 대한 높은 점유율이 유지되고 수익성적인 측면에서도 올해 대비 양호한 흐름을 예상. 동사에 대한 우려가 해소되는 구간에서의 주가 반등 가능성을 대비할 시점'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 실적은 매출액 4.6 조(+17.6% QoQ, -14.7% YoY), 영업이익 1,572 억원 (+756.2% QoQ, -64.7% YOY)를 전망. 고환율에도 물동량 감소에 따라 광학솔 루션과 기판소재 사업부 수익성 부진이 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 390,000원 -> 340,000원(-12.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 08월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 390,000원 대비 -12.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 470,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 340,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 368,158원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 368,158원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 310,000원 보다는 9.7% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 368,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 388,095원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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