[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 덕산네오룩스(213420)에 대해 'IT OLED에 중화권 회복 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2024년 매출액은 1,969억원(+21% YoY), 영업이익은 485억원(+56% YoY, OPM 25%)를 기록할 것으로 예상. 이는 1) 2024년 1분기부터 발광소 재의 IT OLED향 신규매출이 반영될 것으로 전망되는데, 스마트폰 대비 넓은 면적과 Tandem 기술 적용으로 Q의 증가 효과가 나타날 것으로 판단되며, 2) 동사가 독점하고 있는 Black PDL이 본격적으로 확대 적용되는 원년이 될 것으로 예상되기 때문. 3) 전장용 OLED 또한 프리미엄 차종을 중심으로 확대 적용되고 있으며, 향후 OLED 패널 적용 차종의 하방전개가 기대되는 상황. 4) 최근 중국 모바일 출하량 성장으로 24년 중국향 매출회복이 예상되어 이익률 개선에 기여할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2023년 3분기 매출액은 480억원(+2% YoY, +12% QoQ), 영업이익은 120억원(+4% YoY, +33% QoQ, OPM 25%)을 기록할 것으로 예상. 2023년 매출액은 1,632억원(-8% YoY), 영업이익은 312억원(-31% YoY, OPM 19%)을 기록할 것으로 예상. 아이폰15 일반과 Plus 모델은 여전히 경쟁사의 수율 문제로 생산이 지연되고 있는 상황으로 파악되어, 일반모델은 4분기 점유율 또한 높은 수준을 유지할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 59,000원(+13.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 03월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,900원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,900원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 62,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,077원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '2024년 매출액은 1,969억원(+21% YoY), 영업이익은 485억원(+56% YoY, OPM 25%)를 기록할 것으로 예상. 이는 1) 2024년 1분기부터 발광소 재의 IT OLED향 신규매출이 반영될 것으로 전망되는데, 스마트폰 대비 넓은 면적과 Tandem 기술 적용으로 Q의 증가 효과가 나타날 것으로 판단되며, 2) 동사가 독점하고 있는 Black PDL이 본격적으로 확대 적용되는 원년이 될 것으로 예상되기 때문. 3) 전장용 OLED 또한 프리미엄 차종을 중심으로 확대 적용되고 있으며, 향후 OLED 패널 적용 차종의 하방전개가 기대되는 상황. 4) 최근 중국 모바일 출하량 성장으로 24년 중국향 매출회복이 예상되어 이익률 개선에 기여할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2023년 3분기 매출액은 480억원(+2% YoY, +12% QoQ), 영업이익은 120억원(+4% YoY, +33% QoQ, OPM 25%)을 기록할 것으로 예상. 2023년 매출액은 1,632억원(-8% YoY), 영업이익은 312억원(-31% YoY, OPM 19%)을 기록할 것으로 예상. 아이폰15 일반과 Plus 모델은 여전히 경쟁사의 수율 문제로 생산이 지연되고 있는 상황으로 파악되어, 일반모델은 4분기 점유율 또한 높은 수준을 유지할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 52,000원 -> 59,000원(+13.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 03월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 13.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,900원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,900원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 62,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,077원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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