[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 삼성전자(005930)에 대해 '제한적인 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'DS사업부: 영업적자 -3.4조원 전망. 산업 전반에 감산 효과가 반영되면서 일부 제품중심의 가격 소폭 개선세를 보이나, 전반적으로 감산 및 P3 초기 가동 비용에 따른 원가부담 반영. 최근 감산 전략변화에 대한 보도가 있었으나 DRAM -20~25%, NAND -30~35% 감산 기조는 지속될 것. DRAM의 PC와 모바일 중심의 재고정상화가 긍정적이며 NAND의 지속적인 감산 및 경쟁사 합병 이슈 가시화에 따른 추가적인 업황 개선을 기대. 3분기는 전반적인 수요 부진과 원가부담에 따른 제한적인 실적을 전망. 다만 메모리 업체들의 공급 축소에 따른 재고하락이 이미 이루어지고 있으며 부분적인 메모리 가격의 반등 시도에 따라 고객사들의 이연되었던 구매수요가 시작된다면 빠르게 시황이 반등될 것 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '삼성전자의 3Q23 매출액은 67.05조원(YoY -12.1%, QoQ +12.5%), 영업이익은 1.8조원(YoY -83.4%, QoQ+169.6%), 2023년 연간 매출액 265.5조원 (YoY -12.2%), 영업이익 7.9조원(YoY-81.9%)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 05월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,227원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 95,000원은 23년 09월 20일 발표한 KB증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,227원 대비 5.3% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,870원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'DS사업부: 영업적자 -3.4조원 전망. 산업 전반에 감산 효과가 반영되면서 일부 제품중심의 가격 소폭 개선세를 보이나, 전반적으로 감산 및 P3 초기 가동 비용에 따른 원가부담 반영. 최근 감산 전략변화에 대한 보도가 있었으나 DRAM -20~25%, NAND -30~35% 감산 기조는 지속될 것. DRAM의 PC와 모바일 중심의 재고정상화가 긍정적이며 NAND의 지속적인 감산 및 경쟁사 합병 이슈 가시화에 따른 추가적인 업황 개선을 기대. 3분기는 전반적인 수요 부진과 원가부담에 따른 제한적인 실적을 전망. 다만 메모리 업체들의 공급 축소에 따른 재고하락이 이미 이루어지고 있으며 부분적인 메모리 가격의 반등 시도에 따라 고객사들의 이연되었던 구매수요가 시작된다면 빠르게 시황이 반등될 것 전망. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '삼성전자의 3Q23 매출액은 67.05조원(YoY -12.1%, QoQ +12.5%), 영업이익은 1.8조원(YoY -83.4%, QoQ+169.6%), 2023년 연간 매출액 265.5조원 (YoY -12.2%), 영업이익 7.9조원(YoY-81.9%)을 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 85,000원 -> 95,000원(+11.8%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 05월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,227원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 95,000원은 23년 09월 20일 발표한 KB증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,227원 대비 5.3% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,870원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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