[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 '정상화로 가는 마지막 관문'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화생명(088350)에 대해 '동사에 대한 시장의 주된 관심은 올해 배당 재개 가능성과 그 규모이며, 상법 시행령 개정만 되면 배당이 무조건 재개된다는 것이 중론. 하지만 자산과 부채의 평가손익 규모 등을 봤을 때 시중금리가 추가 상승할 경우 배당가능이익 불확실성은 상존하는 것으로 보이며, 특히 배당가능이익 산출 시 채권선도의 평가손실도 상계가 허용되어야 안정권에 들어올 것으로 예상. 당사는 배당가능이익 관련 제도 개선 가능성을 높게 판단하고 있어 동사의 배당 재개 여부를 긍정적으로 전망하고 있으나 당분간 고성장에 따른 CSV 순증이 상당할 것으로 예상되고, 투자손익의 불확실성, 기초가정리스크 부과 및 내년 보완자본 상환 가능성, 그리고 보험부채 할인율 규제 강화 등을 감안하면 지속가능한 규모는 다소 보수적으로 보는 것이 합리적인 접근이라고 판단. 현재 DPS 컨센서스 196원인데, 당사 추정치는 150원으로 제시(기대 배당수익률 5.6%)'라고 분석했다.
◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,300원 -> 4,000원(+21.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2023년 02월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 3,300원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 3,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,000원을 제시하였다.
◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,556원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,556원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 4,500원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,056원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화생명 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화생명(088350)에 대해 '동사에 대한 시장의 주된 관심은 올해 배당 재개 가능성과 그 규모이며, 상법 시행령 개정만 되면 배당이 무조건 재개된다는 것이 중론. 하지만 자산과 부채의 평가손익 규모 등을 봤을 때 시중금리가 추가 상승할 경우 배당가능이익 불확실성은 상존하는 것으로 보이며, 특히 배당가능이익 산출 시 채권선도의 평가손실도 상계가 허용되어야 안정권에 들어올 것으로 예상. 당사는 배당가능이익 관련 제도 개선 가능성을 높게 판단하고 있어 동사의 배당 재개 여부를 긍정적으로 전망하고 있으나 당분간 고성장에 따른 CSV 순증이 상당할 것으로 예상되고, 투자손익의 불확실성, 기초가정리스크 부과 및 내년 보완자본 상환 가능성, 그리고 보험부채 할인율 규제 강화 등을 감안하면 지속가능한 규모는 다소 보수적으로 보는 것이 합리적인 접근이라고 판단. 현재 DPS 컨센서스 196원인데, 당사 추정치는 150원으로 제시(기대 배당수익률 5.6%)'라고 분석했다.
◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 3,300원 -> 4,000원(+21.2%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2023년 02월 23일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 3,300원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 3,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,000원을 제시하였다.
◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,556원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,556원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 4,500원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,056원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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