[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 22일 대한제강(084010)에 대해 '중장기 관점에서 매력도 높은 종목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 '2Q 실적은 별도OP, 연결OP가 모두 전년대비 48% 감소해 부진했으나, 컨센서스에는 부합. 하반기 실적은 상반기 대비 둔화될 전망. 철근의 주 전방지표인 건설착 공면적이 작년 하반기부터 감소 중인 가운데, 올 상반기 착공면적 감소 폭이 더욱 확대돼 해당 영향이 하반기에 반영될 것으로 예상되기 때문. 시황과 단기 실적 모멘텀은 부진하나, 반기말 순현금+단기금융자산이 2,600억원에 달하고, 보유 자사주 규모도 지속 증가해 전일 기준 29%에 이름. 낮아진 수익 추정 하에서도 ROE 10%는 유지될 것으로 보이는데, 현재 주가가 PBR 0.3X 수준인 것은 시황 우려가 주가에 선반영됐다는 뜻이기도 함'라고 분석했다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 18,500원(-15.9%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2022년 08월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,900원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,900원 대비 9.5% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 18,100원 보다도 2.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,025원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 '2Q 실적은 별도OP, 연결OP가 모두 전년대비 48% 감소해 부진했으나, 컨센서스에는 부합. 하반기 실적은 상반기 대비 둔화될 전망. 철근의 주 전방지표인 건설착 공면적이 작년 하반기부터 감소 중인 가운데, 올 상반기 착공면적 감소 폭이 더욱 확대돼 해당 영향이 하반기에 반영될 것으로 예상되기 때문. 시황과 단기 실적 모멘텀은 부진하나, 반기말 순현금+단기금융자산이 2,600억원에 달하고, 보유 자사주 규모도 지속 증가해 전일 기준 29%에 이름. 낮아진 수익 추정 하에서도 ROE 10%는 유지될 것으로 보이는데, 현재 주가가 PBR 0.3X 수준인 것은 시황 우려가 주가에 선반영됐다는 뜻이기도 함'라고 분석했다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 18,500원(-15.9%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2022년 08월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -15.9% 감소한 가격이다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,900원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,900원 대비 9.5% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 18,100원 보다도 2.2% 높다. 이는 BNK투자증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,025원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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