[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 신세계(004170)에 대해 '갈고 닦은 면세점 경쟁력 부각 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 총매출액은 2.73조원(-10.7% YoY), 영업이익 1,496억 원(-20.2% YoY)을 기록해 영업이익 시장 전망치에 부합. 전년수준에 불과했던 2분기 백화점 기존점성장률에 고정비 증가 영향으로 별도 백화점 영업이익이 -34.2% YoY 감소하였으나, 따이공향 페이백률 현실화를 진행 중에 있는 면세점의 영업 이익은 외형 성장 부진에도 수익성 개선으로 +40% YoY 급증한 402억원을 기록하며 전사 실적을 방어. 중국인 단체관광 재개로 신세계의 면세점 사업 경쟁력이 부각될 수 있는 시점. 당사는 신세계의 면세점 사업 가치를 1.2조원 수준으로 평가. 하반기 백화점의 영업실적 반등 또한 기대해볼만한 투자포인트. 백화점의 영업실적 반등은 P/E 5 배 백화점에 대한 수준에 불과한 밸류에이션 정상화를 이끌 수 있을 것'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 350,000원(+16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 08월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,647원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,647원 대비 17.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 360,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,350원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
한화투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2분기 총매출액은 2.73조원(-10.7% YoY), 영업이익 1,496억 원(-20.2% YoY)을 기록해 영업이익 시장 전망치에 부합. 전년수준에 불과했던 2분기 백화점 기존점성장률에 고정비 증가 영향으로 별도 백화점 영업이익이 -34.2% YoY 감소하였으나, 따이공향 페이백률 현실화를 진행 중에 있는 면세점의 영업 이익은 외형 성장 부진에도 수익성 개선으로 +40% YoY 급증한 402억원을 기록하며 전사 실적을 방어. 중국인 단체관광 재개로 신세계의 면세점 사업 경쟁력이 부각될 수 있는 시점. 당사는 신세계의 면세점 사업 가치를 1.2조원 수준으로 평가. 하반기 백화점의 영업실적 반등 또한 기대해볼만한 투자포인트. 백화점의 영업실적 반등은 P/E 5 배 백화점에 대한 수준에 불과한 밸류에이션 정상화를 이끌 수 있을 것'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 350,000원(+16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2023년 08월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,647원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,647원 대비 17.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 360,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,350원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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