[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 21일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '장기 계약이 늘고 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2분기 수주는 12.3억달러(+55% qoq, +38% yoy), 2분기말 수주잔고는 북미 18.4억달러, 중동 6.3억달러, 선박용 4.3억달러 등 37.2억달러(+22% qoq, +48% yoy), 원화 환산시 4.8조원 수준으로 지난해 매출기준 2년치를 넘어서고 있음. 미국, 유럽, 중동 등에서 대규모 수주 이어지며 견조한 수주 실적을 달성했음. 특히 덴마크 Semco Maritime사와 해상 변전소용 변압기 등의 공급 계약(약 792억원)을 체결하는 등 유럽 해상풍력 시장에도 진출했음. 장기계약이 늘면서 증설에 대해서 고심하고 있는 것으로 보임. 우선 울산공장 레이아웃 변경을 통해 캐파를 늘리고 있고 신공장 착수는 다각도로 검토하고 있는 것으로 파악됨'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 2분기 연결실적은 매출액 6,425억원(+13% qoq, +19% yoy), 영업이익 588억원(+27% qoq, +116% yoy), 영업이익률 9.2%(+1.1% qoq, +4.2%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 실적. 매출액은 전력기기, 회전/배전 기기, 종속법인 모두 고르게 성장. 내수/수출비중이 5:5에서 4:6으로 수출비중이 높아지고 있는 것으로 파악. 변압기 선별 수주분 매출 반영과 회전/배전기기 원가 개선에 따라 수익성이 개선'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 93,000원(+45.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 04월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 45.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,250원 대비 7.8% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 91,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,143원 대비 68.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '2분기 수주는 12.3억달러(+55% qoq, +38% yoy), 2분기말 수주잔고는 북미 18.4억달러, 중동 6.3억달러, 선박용 4.3억달러 등 37.2억달러(+22% qoq, +48% yoy), 원화 환산시 4.8조원 수준으로 지난해 매출기준 2년치를 넘어서고 있음. 미국, 유럽, 중동 등에서 대규모 수주 이어지며 견조한 수주 실적을 달성했음. 특히 덴마크 Semco Maritime사와 해상 변전소용 변압기 등의 공급 계약(약 792억원)을 체결하는 등 유럽 해상풍력 시장에도 진출했음. 장기계약이 늘면서 증설에 대해서 고심하고 있는 것으로 보임. 우선 울산공장 레이아웃 변경을 통해 캐파를 늘리고 있고 신공장 착수는 다각도로 검토하고 있는 것으로 파악됨'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 2분기 연결실적은 매출액 6,425억원(+13% qoq, +19% yoy), 영업이익 588억원(+27% qoq, +116% yoy), 영업이익률 9.2%(+1.1% qoq, +4.2%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 실적. 매출액은 전력기기, 회전/배전 기기, 종속법인 모두 고르게 성장. 내수/수출비중이 5:5에서 4:6으로 수출비중이 높아지고 있는 것으로 파악. 변압기 선별 수주분 매출 반영과 회전/배전기기 원가 개선에 따라 수익성이 개선'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 93,000원(+45.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2023년 04월 25일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 45.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 07일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,250원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,250원 대비 7.8% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 91,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 IBK투자증권이 HD현대일렉트릭의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,143원 대비 68.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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