[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 14일 한솔케미칼(014680)에 대해 '속도의 문제, 방향성이 바뀐 것은 없다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '컨센서스를 하회하는 2분기 매출액, 영업이익 기록. 어려운 시기를 넘기며, 하반기 실적 및 업황 회복을 바라보자. 2023년 연결 매출액 8,476억원(-4.3% YoY), 영업이익 1,455억원(OPM 17.2%)으로 추정. 2Q23이연간 실적의 저점으로 예상, 2H23 매출액은 1H23 대비 16.3% 증가할 것. 2024년 프리커서 매출액은 전년대비 25% 증가한 1,204억원으로 추정. TSA 프리커서 신규 고객사향 매출은 계획대로 증가 중이며, 5nm 이하 비메모리 및 DRAM 1b 공정부터 사용되는 소재의 실적 기여 커질 것. 반도체 업황이 돌아서면서 전반적인 프리커서 및 과산화수소 수요 증가 폭 가팔라질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 기준 2분기 매출액은 1,947억원(-15.6% YoY, -1.3% QoQ), 영업이익은 326억원(OPM 16.8%) 기록. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 5.3%, 19.8% 하회. 2분기 과산화수소 매출액은 548억원(-7% YoY, +0.9% QoQ)으로 추정. 반도체용 과산화수소 출하량은 전분기대비 2.1% 증가 추정. 메모리 가동률 하락 영향 있었으나, 파운드리 가동률 회복으로 전분기 대비 출하량 증가. LNG 가격은 연초부터 하락 중, 과산화수소 마진율은 분기 단위 개선 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 385,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,857원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,857원 대비 13.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 300,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '컨센서스를 하회하는 2분기 매출액, 영업이익 기록. 어려운 시기를 넘기며, 하반기 실적 및 업황 회복을 바라보자. 2023년 연결 매출액 8,476억원(-4.3% YoY), 영업이익 1,455억원(OPM 17.2%)으로 추정. 2Q23이연간 실적의 저점으로 예상, 2H23 매출액은 1H23 대비 16.3% 증가할 것. 2024년 프리커서 매출액은 전년대비 25% 증가한 1,204억원으로 추정. TSA 프리커서 신규 고객사향 매출은 계획대로 증가 중이며, 5nm 이하 비메모리 및 DRAM 1b 공정부터 사용되는 소재의 실적 기여 커질 것. 반도체 업황이 돌아서면서 전반적인 프리커서 및 과산화수소 수요 증가 폭 가팔라질 것.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '연결 기준 2분기 매출액은 1,947억원(-15.6% YoY, -1.3% QoQ), 영업이익은 326억원(OPM 16.8%) 기록. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 5.3%, 19.8% 하회. 2분기 과산화수소 매출액은 548억원(-7% YoY, +0.9% QoQ)으로 추정. 반도체용 과산화수소 출하량은 전분기대비 2.1% 증가 추정. 메모리 가동률 하락 영향 있었으나, 파운드리 가동률 회복으로 전분기 대비 출하량 증가. LNG 가격은 연초부터 하락 중, 과산화수소 마진율은 분기 단위 개선 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 385,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 282,857원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 282,857원 대비 13.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 300,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 282,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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