[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '형만 한 아우도 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2Q23 연결 영업이익 163억원(-39.8% YoY)으로 시장 컨센서스(135억원) 소폭 상회. 방영회차 감소(2Q22 107회 → 3Q23 83회)에도 매출액 전년 대비 +3.8% 증가. 구작 판매 감소와 제작비가 큰 오리지널 콘텐츠 상각비 일시 반영으로 수익성 부진. 2023년 연결 매출액 7,521억원(+7.8% YoY), 영업이익 799억원(+22.6% YoY) 전망. 광고 경기 회복, 미국 작가조합 파업, Netflix와의 재계약으로 개선의 여지는 충분.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,635억원(+3.8% YoY), 163억원(-39.8% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 135억원)를 소폭 상회. 2Q23 주요 라인업은 <패밀리>, <구미호뎐1938>, <이번 생도 잘 부탁해> 등이며, 전체 방영회차는 83회(TV 64회, OTT 19회)로 전년 대비 24회차 감소. 방영회차 감소에도 2Q23 매출액은 전년 대비 +3.8% 증가했으나, 영업이익은 지난 2Q22 글로벌 OTT향 구작 판매 성과에 따른 기저효과와 제작비 규모가 큰 <아일랜드>의 상각비 일시 반영으로 다소 부진.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,267원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,267원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,714원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2Q23 연결 영업이익 163억원(-39.8% YoY)으로 시장 컨센서스(135억원) 소폭 상회. 방영회차 감소(2Q22 107회 → 3Q23 83회)에도 매출액 전년 대비 +3.8% 증가. 구작 판매 감소와 제작비가 큰 오리지널 콘텐츠 상각비 일시 반영으로 수익성 부진. 2023년 연결 매출액 7,521억원(+7.8% YoY), 영업이익 799억원(+22.6% YoY) 전망. 광고 경기 회복, 미국 작가조합 파업, Netflix와의 재계약으로 개선의 여지는 충분.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q23 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,635억원(+3.8% YoY), 163억원(-39.8% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 135억원)를 소폭 상회. 2Q23 주요 라인업은 <패밀리>, <구미호뎐1938>, <이번 생도 잘 부탁해> 등이며, 전체 방영회차는 83회(TV 64회, OTT 19회)로 전년 대비 24회차 감소. 방영회차 감소에도 2Q23 매출액은 전년 대비 +3.8% 증가했으나, 영업이익은 지난 2Q22 글로벌 OTT향 구작 판매 성과에 따른 기저효과와 제작비 규모가 큰 <아일랜드>의 상각비 일시 반영으로 다소 부진.'라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 07월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,267원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,267원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 111,000원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,714원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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