[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 10일 크래프톤(259960)에 대해 '모범생은 재미없는 편'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2Q23 Review, 투자 방향성 합리적이지만 시간이 필요. 2분기 실적은 무난했지만 중국을 중심으로 감소하는 모바일 매출은 우려됨. 이를 고려하여 이익 전망치를 하향하고 적정주가는 23만원(2024E EPS 20.0x)로 하향. 안정적으로 장기 시장 변화에 대응하는 조직 개편 전략 고려하면 밸류에이션 매력 높지만 전략의 결과를 확인하는 데 시간이 필요.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 3,871억원(YoY -9%, QoQ-28%)과 영업이익 1,315억원 (YoY -19%, QOQ-54%)으로 컨센서스 부합. 모바일 매출이 당사 기존 전망대비 488억원 가량 부진했으나 대부분의 비용이 절감된 결과. 중국 리오프닝이 모바일 매출 감소의 가장 큰 원인이라고 판단. 이는 단기간에 해소되지 않을 이슈라고 판단하여 2H23 모바일 매출 전망치 하향 9월 23일 시작되는 항저우 아시안 게임 효과가 변수.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 230,000원(-17.9%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 10일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,375원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,375원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 190,000원 보다는 21.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,500원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
다올투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2Q23 Review, 투자 방향성 합리적이지만 시간이 필요. 2분기 실적은 무난했지만 중국을 중심으로 감소하는 모바일 매출은 우려됨. 이를 고려하여 이익 전망치를 하향하고 적정주가는 23만원(2024E EPS 20.0x)로 하향. 안정적으로 장기 시장 변화에 대응하는 조직 개편 전략 고려하면 밸류에이션 매력 높지만 전략의 결과를 확인하는 데 시간이 필요.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23P 매출액 3,871억원(YoY -9%, QoQ-28%)과 영업이익 1,315억원 (YoY -19%, QOQ-54%)으로 컨센서스 부합. 모바일 매출이 당사 기존 전망대비 488억원 가량 부진했으나 대부분의 비용이 절감된 결과. 중국 리오프닝이 모바일 매출 감소의 가장 큰 원인이라고 판단. 이는 단기간에 해소되지 않을 이슈라고 판단하여 2H23 모바일 매출 전망치 하향 9월 23일 시작되는 항저우 아시안 게임 효과가 변수.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 280,000원 -> 230,000원(-17.9%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 03일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 10일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,375원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,375원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 190,000원 보다는 21.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,500원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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