[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 롯데케미칼(011170)에 대해 '연간 감가상각비 1조원 시대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '올해 2분기 영업이익은 -770억원으로 전 분기 대비 적자가 확대되며, 시장 기대치를 하회. 동사는 지속적인 투자로 올해 연간 감가상각비가 1조원을 상회할 것으로 보임. 또한 LINE/롯데GS화학/HPEO 유도체/배터리/수소 등의 투자 확대를 고려하면, 2025 년의 감가상각비는 약 1.3~1.4조원으로 증가할 전망. 이 정도 수준이면 영업이 익을 창출하지 못하더라도 영업현금은 쌓이는 구조가 됨. 또한 최악의 유화 업황 지속에도 불구하고, 동사의 상반기 순차입금비율은 20.4%이며 영업손실율도 1%에 불과. 현재 주도주의 투자 매력이 감소한 가운데, 하반기 이후 동사의 실적 반등에 주목할 시점. 때로는 빠진 주가가 강력한 주가 상승 촉매가 되곤 함'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 240,000원(-4.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 05월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 04일 210,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 250,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,421원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -22.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '올해 2분기 영업이익은 -770억원으로 전 분기 대비 적자가 확대되며, 시장 기대치를 하회. 동사는 지속적인 투자로 올해 연간 감가상각비가 1조원을 상회할 것으로 보임. 또한 LINE/롯데GS화학/HPEO 유도체/배터리/수소 등의 투자 확대를 고려하면, 2025 년의 감가상각비는 약 1.3~1.4조원으로 증가할 전망. 이 정도 수준이면 영업이 익을 창출하지 못하더라도 영업현금은 쌓이는 구조가 됨. 또한 최악의 유화 업황 지속에도 불구하고, 동사의 상반기 순차입금비율은 20.4%이며 영업손실율도 1%에 불과. 현재 주도주의 투자 매력이 감소한 가운데, 하반기 이후 동사의 실적 반등에 주목할 시점. 때로는 빠진 주가가 강력한 주가 상승 촉매가 되곤 함'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 240,000원(-4.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 05월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 04일 210,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 250,000원과 최저 목표가인 200,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 240,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,421원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,421원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -22.6% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 221,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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