[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 심텍(222800)에 대해 '계획한 대로 차근차근 회복중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
하나증권에서 심텍(222800)에 대해 '23년 2분기 매출액은 2,537억원(YoY -47%, QoQ +24%), 영업손실은 216억원(YoY 적자전환, QoQ 적자축소)을 기록. 컨센서스대비 매출액은 5% 상회했고, 영업손실은 부합. DRAM 업황이 조기 안정 화되며, 패키지기판 업체들의 실적 턴어라운드가 예상보다 이른 시점에 나타나고 있음. 1분기 실적을 저점으로 2분기 실적 개선세로 진입했고, 하반기에는 흑자 전환 및 이익 달성할 가능성이 높음. DDR5의 부재를 GDDR6로 일정 부분 만회했고, 해당 수요 강도도 높은 것으로 기대되어 심텍 독자만의 투자 포인트를 확보한 것으로 판단. 3분기에는 GDDR6와 SiP가, 4분기에는 MCP와 FCCSP 중심으로 외형 성장을 견인할 것으로 전망. 무엇보다 메모리 의존도가 높기 때문에 업황 턴어라운드 강도가 강하면, 실적의 추가 상향 폭도 가장 크게 나타날 업체'라고 분석했다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 41,000원(+17.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 10일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,167원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,167원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,143원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
하나증권에서 심텍(222800)에 대해 '23년 2분기 매출액은 2,537억원(YoY -47%, QoQ +24%), 영업손실은 216억원(YoY 적자전환, QoQ 적자축소)을 기록. 컨센서스대비 매출액은 5% 상회했고, 영업손실은 부합. DRAM 업황이 조기 안정 화되며, 패키지기판 업체들의 실적 턴어라운드가 예상보다 이른 시점에 나타나고 있음. 1분기 실적을 저점으로 2분기 실적 개선세로 진입했고, 하반기에는 흑자 전환 및 이익 달성할 가능성이 높음. DDR5의 부재를 GDDR6로 일정 부분 만회했고, 해당 수요 강도도 높은 것으로 기대되어 심텍 독자만의 투자 포인트를 확보한 것으로 판단. 3분기에는 GDDR6와 SiP가, 4분기에는 MCP와 FCCSP 중심으로 외형 성장을 견인할 것으로 전망. 무엇보다 메모리 의존도가 높기 때문에 업황 턴어라운드 강도가 강하면, 실적의 추가 상향 폭도 가장 크게 나타날 업체'라고 분석했다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 41,000원(+17.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 05월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 07일 59,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 10일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 41,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,167원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,167원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,143원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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