[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 02일 녹십자(006280)에 대해 '어둠의 터널을 지나는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2Q2023 잠정 연결실적 매출액 4,329억원(+2.3%y-y, +24%q-q) 및 영업이익 237억원(+80.9%y-y, 흑전q-q). 매출 성장률이 낮아지고 있어 돌파구 필요: IVIG미국 시장 진출, 해외사업 확장, R&D 투자 진행 중. IVIG (면역글로불린 정맥 주사) 미국 시장 진출 등 성장 동력 확보가 중요한 시점. 고성장하는 IVIG 시장: 2024년 1월 13일 FDA 허가 결과 확인 예정, 허가 이후 2024년 하반기 시장 출시 예정. 해외사업 확장: 인도네시아 플랜트 건설 사업권 승인, 브라질 수출 계약 등. 안정적 비즈니스를 영위하고 있으나 분기별 실적 변동성이 높은 것이 리스크 요인: 3분기 실적은 독감백신 매출 발생으로 영업이익 약 500억원 예상되나 4분기는 비용 집행(인건비, 연구개발비 등) 증가로 적자 전환 예상. 대형제약사 중 높은 연구개발비 지출에도 R&D 파이프라인은 초기 단계: 효율적, 집중적 R&D 투자가 필요함'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 29일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,400원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 07월 21일 발표한 신한투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 155,400원 대비 3.0% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,000원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
유진투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2Q2023 잠정 연결실적 매출액 4,329억원(+2.3%y-y, +24%q-q) 및 영업이익 237억원(+80.9%y-y, 흑전q-q). 매출 성장률이 낮아지고 있어 돌파구 필요: IVIG미국 시장 진출, 해외사업 확장, R&D 투자 진행 중. IVIG (면역글로불린 정맥 주사) 미국 시장 진출 등 성장 동력 확보가 중요한 시점. 고성장하는 IVIG 시장: 2024년 1월 13일 FDA 허가 결과 확인 예정, 허가 이후 2024년 하반기 시장 출시 예정. 해외사업 확장: 인도네시아 플랜트 건설 사업권 승인, 브라질 수출 계약 등. 안정적 비즈니스를 영위하고 있으나 분기별 실적 변동성이 높은 것이 리스크 요인: 3분기 실적은 독감백신 매출 발생으로 영업이익 약 500억원 예상되나 4분기는 비용 집행(인건비, 연구개발비 등) 증가로 적자 전환 예상. 대형제약사 중 높은 연구개발비 지출에도 R&D 파이프라인은 초기 단계: 효율적, 집중적 R&D 투자가 필요함'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 02월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 29일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,400원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 07월 21일 발표한 신한투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 155,400원 대비 3.0% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,000원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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