[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 SK이노베이션(096770)에 대해 '3Q23부터 드라마틱한 추정치 상향 국면 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 영업이익은 -1,068억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센을 하회. 석유 사업이 재고관련손실 -2,200억원과 역래깅 효과 반영으로 적자(-4,112억원)를 시현한 영향. 다만, SK온 영업이익은 -1,315억원(QoQ +2,132억원, OPM -5%)으로 적자폭을 대폭 축소. 3Q23 영업이익은 7,688억원(QoQ 흑전, YoY +9%)를 전망. 현재 컨센을 30% 가량 상회하는 수치. 1) SK온의 영업이익이 QoQ +1,155억원 개선되며 BEP에 근접할 것으로 추정. 미국 수율 상승과 출하량 증가에 따른 AMPC 추가 반영을 가정. 2) 정유사업 영업이익이 3,634억원(QoQ +7,746억원)으로 대폭 개선될 전망. 정제마진의 뚜렷한 개선과 재고손실 환입 덕. 3) 석유화학 영업이익은 2,002억원(QoQ +300억원)으로 추가 개선. PX, PE/PP 가동률 상승과 마진의 추가 개선 때문'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 260,000원(+18.2%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,100원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
하나증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 영업이익은 -1,068억원(QoQ 적전, YoY 적전)으로 컨센을 하회. 석유 사업이 재고관련손실 -2,200억원과 역래깅 효과 반영으로 적자(-4,112억원)를 시현한 영향. 다만, SK온 영업이익은 -1,315억원(QoQ +2,132억원, OPM -5%)으로 적자폭을 대폭 축소. 3Q23 영업이익은 7,688억원(QoQ 흑전, YoY +9%)를 전망. 현재 컨센을 30% 가량 상회하는 수치. 1) SK온의 영업이익이 QoQ +1,155억원 개선되며 BEP에 근접할 것으로 추정. 미국 수율 상승과 출하량 증가에 따른 AMPC 추가 반영을 가정. 2) 정유사업 영업이익이 3,634억원(QoQ +7,746억원)으로 대폭 개선될 전망. 정제마진의 뚜렷한 개선과 재고손실 환입 덕. 3) 석유화학 영업이익은 2,002억원(QoQ +300억원)으로 추가 개선. PX, PE/PP 가동률 상승과 마진의 추가 개선 때문'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 260,000원(+18.2%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2023년 07월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 09일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,100원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,100원 대비 9.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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