[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 '2Q23 Review: 전 사업부문 실적 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q23 연결 매출액 3조 2,714억원(+34.0% YoY, +25.4% QoQ), 영업이익 2,177억원(+153.1% YoY, +23.0% QoQ) 기록. 전 사업부문 매출액 및 매출총이익이 전년동기대비 증가했고 해외수주는 상반기 누적기준 연간 가이던스를 +28.1% 초과달성함. 비주택부문의 기여도 확대가 지속되고 있다는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 3조 2,714억원, 영업이익 2,177억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 세전이익은 컨센서스를 80% 이상 상회하였으며 이는 나이지리아 통화의 달러대비 평가절하로 약 900억원의 외화환산이익이 발생한 것에 기인함. 당분기에 준공물량이 집중되며 돌관공사 일부 발생. 이에 따라 주택/건축부문 매출액은 예상보다 높은 수준을 기록. 다만 이에 따라 원가투입 역시 일시적으로 증가해 주택/건축부문 GPM은 1Q23 8.8% 대비 -1.8%p 하락한 7.0% 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 07월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,880원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,880원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 17.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,154원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2Q23 연결 매출액 3조 2,714억원(+34.0% YoY, +25.4% QoQ), 영업이익 2,177억원(+153.1% YoY, +23.0% QoQ) 기록. 전 사업부문 매출액 및 매출총이익이 전년동기대비 증가했고 해외수주는 상반기 누적기준 연간 가이던스를 +28.1% 초과달성함. 비주택부문의 기여도 확대가 지속되고 있다는 점도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 연결 매출액 3조 2,714억원, 영업이익 2,177억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 세전이익은 컨센서스를 80% 이상 상회하였으며 이는 나이지리아 통화의 달러대비 평가절하로 약 900억원의 외화환산이익이 발생한 것에 기인함. 당분기에 준공물량이 집중되며 돌관공사 일부 발생. 이에 따라 주택/건축부문 매출액은 예상보다 높은 수준을 기록. 다만 이에 따라 원가투입 역시 일시적으로 증가해 주택/건축부문 GPM은 1Q23 8.8% 대비 -1.8%p 하락한 7.0% 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 07월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,880원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,880원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 4,700원 보다는 17.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,880원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,154원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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