[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '선제적 액션'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '각종 비용 반영되며 순이익은 컨센서스 25% 하회. 목표주가 16,000원 유지. 실적 가시성은 확보된 가운데 배당수익률 매력 부각. 보통주자본비율이 12%로 추후 자본규제 관련 일부 불확실성을 감안해도 중기적 관점에서 주주환원율 30% 수준 가능. 해당 주주환원율을 감안한 올해 예상 배당수익률은 9.1%. 우량등급 기업여신 및 담보/보증 위주 대출 구성을 고려할 때 이익 안정성 확보. 이에 배당수익률 매력이 가시화될 수 있는 상황.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 6,249억원으로 우리 추정치를 30%, 컨센서스를 25% 하회. 선제적 충당금 적립이 2,630억원으로 추청치 대비 컸음. 또한 홍콩 부동산 관련 고객 펀드에 대한 손실보전 비용 540억원이 발생한 영향. 은행 분기 NIM은 1.59%로 전분기대비 6bp 하락. 조달비용 증가. 다만 최근 단기물 시장금리 동향과 하반기로 갈수록 약해질 조달 리프라이싱 효과를 고려할 때 하반기 NIM은 2분기 대비 2bp 하락 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 06월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,556원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,556원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,756원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '각종 비용 반영되며 순이익은 컨센서스 25% 하회. 목표주가 16,000원 유지. 실적 가시성은 확보된 가운데 배당수익률 매력 부각. 보통주자본비율이 12%로 추후 자본규제 관련 일부 불확실성을 감안해도 중기적 관점에서 주주환원율 30% 수준 가능. 해당 주주환원율을 감안한 올해 예상 배당수익률은 9.1%. 우량등급 기업여신 및 담보/보증 위주 대출 구성을 고려할 때 이익 안정성 확보. 이에 배당수익률 매력이 가시화될 수 있는 상황.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 6,249억원으로 우리 추정치를 30%, 컨센서스를 25% 하회. 선제적 충당금 적립이 2,630억원으로 추청치 대비 컸음. 또한 홍콩 부동산 관련 고객 펀드에 대한 손실보전 비용 540억원이 발생한 영향. 은행 분기 NIM은 1.59%로 전분기대비 6bp 하락. 조달비용 증가. 다만 최근 단기물 시장금리 동향과 하반기로 갈수록 약해질 조달 리프라이싱 효과를 고려할 때 하반기 NIM은 2분기 대비 2bp 하락 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 06월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 26일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,556원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,556원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,756원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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