[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 SK하이닉스(000660)에 대해 'Accelerated Computing 모멘텀 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '동사는 MR-MUF 기술을 활용한 HBM과 HKMG 공정을 적용한 DDR5 제품 등에서 차별화된 기술 Leadership이 제고되고 있음. 물론 경쟁사도 HBM3/HKMG 공정을 적용한 DDR5 제품 시장에 연내에 진입할 것으로 보이지만, 동사의 거래선 내 지위는 견고할 것으로 예상됨. 현재 단계에서는 초과수요가 높은 제품들의 경쟁 구도 심화 가능성보다는 AI Server 수요의 지속성을 점검하는 것이 더욱 중요해 보임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 2분기 매출액은 HBM과 고용량 DDR5 제품 비중 확대에 힘입어 ASP가 QoQ로 High Single 수준으로 상승하면서 추정치를 18.4% 상회하는 7.3조원을 기록하였지만, NAND사업의 부진으로 인해 영업이익은 추정치 수준인 -2.9조원의 적자를 기록하였음. 특히, 2분기 DRAM 매출액에서 Graphic DRAM (HBM+GDDR) 비중은 20%이상까지 상승하면서 AI Server 수요 증가의 수혜가 확인되고 있음. 특히, 동사의 2분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 35.9%, 50%를 기록하였고 분기말 재고자산도 QoQ로 4.4% 감소하였으며, 재고자산평가손도 5,000억원에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 127,000원 -> 135,000원(+6.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 127,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 123,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 12일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,652원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,652원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,348원 대비 23.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '동사는 MR-MUF 기술을 활용한 HBM과 HKMG 공정을 적용한 DDR5 제품 등에서 차별화된 기술 Leadership이 제고되고 있음. 물론 경쟁사도 HBM3/HKMG 공정을 적용한 DDR5 제품 시장에 연내에 진입할 것으로 보이지만, 동사의 거래선 내 지위는 견고할 것으로 예상됨. 현재 단계에서는 초과수요가 높은 제품들의 경쟁 구도 심화 가능성보다는 AI Server 수요의 지속성을 점검하는 것이 더욱 중요해 보임.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 2분기 매출액은 HBM과 고용량 DDR5 제품 비중 확대에 힘입어 ASP가 QoQ로 High Single 수준으로 상승하면서 추정치를 18.4% 상회하는 7.3조원을 기록하였지만, NAND사업의 부진으로 인해 영업이익은 추정치 수준인 -2.9조원의 적자를 기록하였음. 특히, 2분기 DRAM 매출액에서 Graphic DRAM (HBM+GDDR) 비중은 20%이상까지 상승하면서 AI Server 수요 증가의 수혜가 확인되고 있음. 특히, 동사의 2분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 35.9%, 50%를 기록하였고 분기말 재고자산도 QoQ로 4.4% 감소하였으며, 재고자산평가손도 5,000억원에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 127,000원 -> 135,000원(+6.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2023년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 127,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 123,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 12일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 135,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,652원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,652원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,348원 대비 23.2% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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