[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '이틀간 변동성 최악. 그러나, 여전히 갈 길은 멀다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1-2Q 연속 대호조. 작년 수주 호조로 올해 분기별 대호조 기확보. 작년 수주 고성장으로 올해 실적 대호조. 올해 수주 호조 지속으로 장기 성장성도 확보. 23년 연결영업실적은 매출 26,063억원(yoy 24%), 영업이익 2,393억원(yoy 80%), 영업이익률 9.2%(yoy 2.9%P↑)의 대호조를 예상. 올해 실적 대호조는 작년 수주 고성장에 따른 것. 이틀간 주가 변동성은 최악. 그러나, 밸류에이션 여력도 충분하고 초호황 Cycle도 이제 시작이라 여전히 갈 길은 멀다. 조정 시 저가매수.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결영업실적은 매출 6,425억원(yoy 19%, qoq 13%), 영업이익 588억원(yoy 116%, qoq 27%), 영업이익률 9.2%(yoy 4.2%P↑, qoq 1.1%P↑)로서 yoy, qoq 모두 대호조임과 더불어 영업이익은 당사 종전 전망치에는 부합, 시장 컨센서스 전망치는 소폭 초과. 22년 수주는 1Q22부터 가파르게 급증하여 연간 기준 yoy 60%의 고성장을 시현했는데 22년 수주까지는 수주-매출 Lead Time이 1년 정도였음을 감안하면 분기 실적은 1Q23부터 대폭 호전 후 기저효과에 의해 매 분기 yoy 기준 호실적이 지속되는 그림. 이 그림은 1Q23에 이어 2Q23에도 그대로 증명되었고 3Q23 이후에도 그대로 재현될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 07월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,778원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,778원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 91,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,067원 대비 72.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '1-2Q 연속 대호조. 작년 수주 호조로 올해 분기별 대호조 기확보. 작년 수주 고성장으로 올해 실적 대호조. 올해 수주 호조 지속으로 장기 성장성도 확보. 23년 연결영업실적은 매출 26,063억원(yoy 24%), 영업이익 2,393억원(yoy 80%), 영업이익률 9.2%(yoy 2.9%P↑)의 대호조를 예상. 올해 실적 대호조는 작년 수주 고성장에 따른 것. 이틀간 주가 변동성은 최악. 그러나, 밸류에이션 여력도 충분하고 초호황 Cycle도 이제 시작이라 여전히 갈 길은 멀다. 조정 시 저가매수.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결영업실적은 매출 6,425억원(yoy 19%, qoq 13%), 영업이익 588억원(yoy 116%, qoq 27%), 영업이익률 9.2%(yoy 4.2%P↑, qoq 1.1%P↑)로서 yoy, qoq 모두 대호조임과 더불어 영업이익은 당사 종전 전망치에는 부합, 시장 컨센서스 전망치는 소폭 초과. 22년 수주는 1Q22부터 가파르게 급증하여 연간 기준 yoy 60%의 고성장을 시현했는데 22년 수주까지는 수주-매출 Lead Time이 1년 정도였음을 감안하면 분기 실적은 1Q23부터 대폭 호전 후 기저효과에 의해 매 분기 yoy 기준 호실적이 지속되는 그림. 이 그림은 1Q23에 이어 2Q23에도 그대로 증명되었고 3Q23 이후에도 그대로 재현될 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2023년 07월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,778원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,778원 대비 14.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 91,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,067원 대비 72.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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