[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 24일 천보(278280)에 대해 '시나리오로 보는 성장 스토리'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
신한투자증권에서 천보(278280)에 대해 '상반기 아쉬운 실적, 하반기 점진적 반등. 상반기 부진, 2024년 성장 모멘텀(증설, 제품 다변화) 기대. 시나리오 분석, 판매 가격 상승시 추정치 상향 리포트. 실적 부진의 주요 원인은 2차전지 원재료 가격 하락에 따른 판매 가격 하락. 가격 및 가동률 보수적 추정, 수요 개선시 실적 개선 가속화 전망. 2차전지 필수 소재 생산 업체로 중장기 실적 개선에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 영업이익 16억원(-91% YoY, 이하) 기록 이후 2Q23 영업이익은 20억원(-83% YoY)으로 예상. 기존 추정치 68억원 대비 하향. 배터리 및 전자 소재 실적 부진이 지속되고 있음. ① 판가 인하에 따른 가격(P) 감소, ② 수요 둔화에 따른 수량(Q) 감소가 주요 원인. 영업이익률은 전년 대비 13.7%p 감소한 4.6%가 예상. 2H23 수요 개선 및 가격 안정화에 따른 점진적 실적 반등을 기대해 볼 만함.'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 04월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 15일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,583원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 332,462원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
신한투자증권에서 천보(278280)에 대해 '상반기 아쉬운 실적, 하반기 점진적 반등. 상반기 부진, 2024년 성장 모멘텀(증설, 제품 다변화) 기대. 시나리오 분석, 판매 가격 상승시 추정치 상향 리포트. 실적 부진의 주요 원인은 2차전지 원재료 가격 하락에 따른 판매 가격 하락. 가격 및 가동률 보수적 추정, 수요 개선시 실적 개선 가속화 전망. 2차전지 필수 소재 생산 업체로 중장기 실적 개선에 주목.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 영업이익 16억원(-91% YoY, 이하) 기록 이후 2Q23 영업이익은 20억원(-83% YoY)으로 예상. 기존 추정치 68억원 대비 하향. 배터리 및 전자 소재 실적 부진이 지속되고 있음. ① 판가 인하에 따른 가격(P) 감소, ② 수요 둔화에 따른 수량(Q) 감소가 주요 원인. 영업이익률은 전년 대비 13.7%p 감소한 4.6%가 예상. 2H23 수요 개선 및 가격 안정화에 따른 점진적 실적 반등을 기대해 볼 만함.'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 04월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 15일 최고 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,583원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 332,462원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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