[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 효성화학(298000)에 대해 '베트남 공장 풀가동 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 ''23년 2분기 매출액 6,413억원(-16.3% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 -1,058억원(적지 YoY, 적지 QoQ, OPM -16.5%)을 기록할 것으로 전망. 영업이익은 2, 3월 아시아 역내 급격한 한파로 인한 프로판 가격 강세에 높은 원재료 비용, 베트남 공장 정기보수 및 설비교체로 인한 일회성 비용이 대규모로 발생하며 PP/DH 사업부의 적자가 확대될 것으로 추정. 긍정적인 점은 7월 초 기준으로 베트남 공장의 완전한 정상화를 이뤄 향후의 연 120만톤 체제가 완벽히 갖춰졌다고 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '최근의 자본잠식 이슈는 자산재평가와 영구채 발행 예정 등으로 자본금을 확충할 계획인 것으로 파악되어 리스크는 해소되었다고 판단. 2분기 적자폭 확대, 3분기 또한 소폭 적자 수준의 수익성을 보일 것으로 전망하나, 4분기 영업이익률 4%대의 흑자전환 기록할 것으로 전망하며, 규모의 경제가 시현되는 단계에 도달됐다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 02월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 19일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 ''23년 2분기 매출액 6,413억원(-16.3% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 -1,058억원(적지 YoY, 적지 QoQ, OPM -16.5%)을 기록할 것으로 전망. 영업이익은 2, 3월 아시아 역내 급격한 한파로 인한 프로판 가격 강세에 높은 원재료 비용, 베트남 공장 정기보수 및 설비교체로 인한 일회성 비용이 대규모로 발생하며 PP/DH 사업부의 적자가 확대될 것으로 추정. 긍정적인 점은 7월 초 기준으로 베트남 공장의 완전한 정상화를 이뤄 향후의 연 120만톤 체제가 완벽히 갖춰졌다고 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '최근의 자본잠식 이슈는 자산재평가와 영구채 발행 예정 등으로 자본금을 확충할 계획인 것으로 파악되어 리스크는 해소되었다고 판단. 2분기 적자폭 확대, 3분기 또한 소폭 적자 수준의 수익성을 보일 것으로 전망하나, 4분기 영업이익률 4%대의 흑자전환 기록할 것으로 전망하며, 규모의 경제가 시현되는 단계에 도달됐다고 판단'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 장현구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 02월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 19일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
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