[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 CJ제일제당(097950)에 대해 '해외 식품 비중 확대에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2분기 실적은 연결기준 매출액 7.3조원(-3% YoY), 영업이익 3,238억원(-36% YoY, OPM 4.4%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 대한통운을 제외한 실적은 매출액 4.5 조원(-2.5% YoY), 영업이익 2,154억원(-45% YoY, OPM 4.8%)으로 전망. 국내식품, 바이오 부진, 해외식품 호조 지속. 지난해 4분기부터 연속적으로 부진한 실적을 기록하며 주가도 큰 폭으로 하락. 1분기를 기점으로 실적 저점을 통과했고 2분기는 예상된 수준의 부진으로 판단. 3분기부터는 1) 국내 가공식품 Q회복, 2) 바이오 업황 개선 등으로 실적 회복이 시작될 전망. 이에 따라 내수 실적 부진을 상쇄하고 매출과 이익 비중을 확대하며 성장 중인 해외 식품의 실적 개선이 더욱 두드러질 전망'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 05월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,923원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 426,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 555,000원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
DS투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2분기 실적은 연결기준 매출액 7.3조원(-3% YoY), 영업이익 3,238억원(-36% YoY, OPM 4.4%)으로 시장 기대치에 부합할 전망. 대한통운을 제외한 실적은 매출액 4.5 조원(-2.5% YoY), 영업이익 2,154억원(-45% YoY, OPM 4.8%)으로 전망. 국내식품, 바이오 부진, 해외식품 호조 지속. 지난해 4분기부터 연속적으로 부진한 실적을 기록하며 주가도 큰 폭으로 하락. 1분기를 기점으로 실적 저점을 통과했고 2분기는 예상된 수준의 부진으로 판단. 3분기부터는 1) 국내 가공식품 Q회복, 2) 바이오 업황 개선 등으로 실적 회복이 시작될 전망. 이에 따라 내수 실적 부진을 상쇄하고 매출과 이익 비중을 확대하며 성장 중인 해외 식품의 실적 개선이 더욱 두드러질 전망'라고 분석했다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2023년 05월 30일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 05일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 426,923원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 426,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 426,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 555,000원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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