[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 BGF리테일(282330)에 대해 '불황엔 외식 대신 내식, 대용량 대신 소포장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 218,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23E 매출액 2.09조원(+9% y-y; 이하 y-y), 영업이익 812억원(+15%) 기록 전망. 최근 시장 눈높이가 낮아지고 있으나 과도하게 우려할 필요 없을 것으로 판단됨. 속칭 담배가게에서 식료품점으로 변신하는 과정에서의 구조적 성장 스토리 계속되고 있는 모습. 2Q23 식품 판매 성장률이 가장 높았던 유통업은 온라인이 아닌 편의점. 구조적 이용자 수 증가, 객단가 증가 외에 추가 성장동력이던 식품 물가 상승세가 일단락될 것으로 보여 목표 배수 하향조정하며 목표주가 21.8만원으로 20% 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 274,000원 -> 218,000원(-20.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 218,000원은 2023년 05월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 274,000원 대비 -20.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 245,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 02일 최고 목표가인 274,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 218,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,071원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 218,000원은 23년 07월 05일 발표한 대신증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 243,071원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,267원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23E 매출액 2.09조원(+9% y-y; 이하 y-y), 영업이익 812억원(+15%) 기록 전망. 최근 시장 눈높이가 낮아지고 있으나 과도하게 우려할 필요 없을 것으로 판단됨. 속칭 담배가게에서 식료품점으로 변신하는 과정에서의 구조적 성장 스토리 계속되고 있는 모습. 2Q23 식품 판매 성장률이 가장 높았던 유통업은 온라인이 아닌 편의점. 구조적 이용자 수 증가, 객단가 증가 외에 추가 성장동력이던 식품 물가 상승세가 일단락될 것으로 보여 목표 배수 하향조정하며 목표주가 21.8만원으로 20% 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 274,000원 -> 218,000원(-20.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 218,000원은 2023년 05월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 274,000원 대비 -20.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 245,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 02일 최고 목표가인 274,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 218,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,071원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 218,000원은 23년 07월 05일 발표한 대신증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 243,071원 대비 -10.3% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,267원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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