[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 17일 녹십자(006280)에 대해 '고마진 제품 매출 비중 증가로 이익 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 4,322억원(+2.1% y-y, +23.7% q-q), 영업이익 210억원(+60.3% y-y, 흑전 q-q) 전망, 직전 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 0.3%, 96.6% 상향 조정. 고마진 제품인 독감 백신 및 헌터라제 매출 증가로 이익 개선 기대. 투자의견 BUY 및 목표주가 15만원으로 상향: 1Q23 실적 부진으로 주가 하락. 2Q23부터 실적 개선과 더불어 IVIG-SN FDA 승인 기대 반영, 투자의견 BUY로 상향.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 29일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 21일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,400원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 07월 03일 발표한 DB금융투자의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 159,400원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,444원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 4,322억원(+2.1% y-y, +23.7% q-q), 영업이익 210억원(+60.3% y-y, 흑전 q-q) 전망, 직전 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 0.3%, 96.6% 상향 조정. 고마진 제품인 독감 백신 및 헌터라제 매출 증가로 이익 개선 기대. 투자의견 BUY 및 목표주가 15만원으로 상향: 1Q23 실적 부진으로 주가 하락. 2Q23부터 실적 개선과 더불어 IVIG-SN FDA 승인 기대 반영, 투자의견 BUY로 상향.'라고 분석했다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 04월 21일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 29일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 21일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,400원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 07월 03일 발표한 DB금융투자의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 159,400원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,444원 대비 -13.6% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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