[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 팬오션(028670)에 대해 '하반기에도 지속될 이익 체력 테스트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2Q23 매출액은 32% YoY 감소한 1조 1,636억원을 기록할 전망. 벌크선 및 컨테이너선의 부진이 직접적인 원인. 영업이익은 1,222억원으로 역시 49% YoY 축소될 것으로 추정. 다만, 연초 이후 건화물 시황 반등으로 전분기(1Q23 1,126억원) 대비 반등은 가능할 것으로 기대. 목표주가를 8,000원에서 6,500원으로 하향조정. 여전히 장부가 이하(PBR 0.6배)에서 거래되고 있는 만큼 주가 수준은 매력적. 최악의 시황 속에서도 과거보다 높아진 이익 레벨을 유지하고 있는 점은 확인되고 있음. 하반기 시황 안정 확인시 빠른 주가 반등을 기대할 수 있음'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,500원(-18.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 06월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 9,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,340원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,340원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 20.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,340원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,138원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 팬오션(028670)에 대해 '2Q23 매출액은 32% YoY 감소한 1조 1,636억원을 기록할 전망. 벌크선 및 컨테이너선의 부진이 직접적인 원인. 영업이익은 1,222억원으로 역시 49% YoY 축소될 것으로 추정. 다만, 연초 이후 건화물 시황 반등으로 전분기(1Q23 1,126억원) 대비 반등은 가능할 것으로 기대. 목표주가를 8,000원에서 6,500원으로 하향조정. 여전히 장부가 이하(PBR 0.6배)에서 거래되고 있는 만큼 주가 수준은 매력적. 최악의 시황 속에서도 과거보다 높아진 이익 레벨을 유지하고 있는 점은 확인되고 있음. 하반기 시황 안정 확인시 빠른 주가 반등을 기대할 수 있음'라고 분석했다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,500원(-18.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2023년 06월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 9,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,340원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,340원 대비 -11.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 20.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,340원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,138원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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