[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 '3분기 실적 턴어라운드 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 67.7조원(+13%QoQ)과 영업이익 3.7조원(+512%QoQ) 을 기록하며, 턴어라운드 될 것으로 전망. 사업 부분별 영업이익은 DS -2.0조원(적자 축소), SDC 1.7조원(+134%QoQ), MX·NW 3.3조원(+17%QoQ), VD/가전 0.5조원(+75%QoQ)을 각각 기록할 전망. DS 부문 중 메모리는 가격 하락폭이 크게 축소되며 전분기 대비 영업적자 폭이 크게 축소되고, 파운드리/LSI는 가동률 회복에 따른 영업 흑자전환이 예상. 가격 반등에 대한 기대감 등이 올 하반기 삼성전자 주가의 상승세를 이끌 것으로 판단하며, 목표주가 9만원과 반도체 업종 top pick을 유지'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q23 실적이 매출액 60조원(-6%QoQ)과 영업이익 0.6조원(-6%QoQ)을 기록하며, 당사 예상치에 부합. 2Q23 영업이익은 DS -3.8조원, SDC 0.7조원, MX/NW 2.8조원, VD/가전 0.3조원 으로 추정. DS 부문 중 메모리는 예상보다 양호한 판매량과 가격으로 인해, 영업적자 폭 크게 축소. 반면 파운드리/LSI는 CIS 업황 부진과 8인치 가동률 저하로 인해, 전분기 대비 영업적자 폭 확대. 3Q23 전사 영업이익은 3.7조원으로 급증 전망. DRAM과 NAND 가격이 각각 -1%와 -3% 하락하는데 그칠 것으로 판단하기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 95,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,739원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 67.7조원(+13%QoQ)과 영업이익 3.7조원(+512%QoQ) 을 기록하며, 턴어라운드 될 것으로 전망. 사업 부분별 영업이익은 DS -2.0조원(적자 축소), SDC 1.7조원(+134%QoQ), MX·NW 3.3조원(+17%QoQ), VD/가전 0.5조원(+75%QoQ)을 각각 기록할 전망. DS 부문 중 메모리는 가격 하락폭이 크게 축소되며 전분기 대비 영업적자 폭이 크게 축소되고, 파운드리/LSI는 가동률 회복에 따른 영업 흑자전환이 예상. 가격 반등에 대한 기대감 등이 올 하반기 삼성전자 주가의 상승세를 이끌 것으로 판단하며, 목표주가 9만원과 반도체 업종 top pick을 유지'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q23 실적이 매출액 60조원(-6%QoQ)과 영업이익 0.6조원(-6%QoQ)을 기록하며, 당사 예상치에 부합. 2Q23 영업이익은 DS -3.8조원, SDC 0.7조원, MX/NW 2.8조원, VD/가전 0.3조원 으로 추정. DS 부문 중 메모리는 예상보다 양호한 판매량과 가격으로 인해, 영업적자 폭 크게 축소. 반면 파운드리/LSI는 CIS 업황 부진과 8인치 가동률 저하로 인해, 전분기 대비 영업적자 폭 확대. 3Q23 전사 영업이익은 3.7조원으로 급증 전망. DRAM과 NAND 가격이 각각 -1%와 -3% 하락하는데 그칠 것으로 판단하기 때문'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 95,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,739원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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