[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 245,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23 연결기준 영업이익은 768억원(+8% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 2분기 동일점 성장률은 2%대로 전망. 즉석식품 수요 강세에도 불구, 가공식품 물가 상승률 둔화, 담배 매출 부진 등의 영향으로 당사의 직전 전망치를 1%p 정도 하회할 것으로 전망. 전사 영업이익률은 3.7%로 전년동기 수준으로 전망. 판촉 행사 증가와 인플레이션에 따른 판관비 증가에도 불구, 상품 믹스 개선에 힘입어 OPM 하락 폭이 방어될 것으로 전망되기 때문'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '하반기 가공식품 물가 상승률 둔화와 판촉 행사 증가 부담을 감안하여, 연간 영업이익 추정치를 하향 조정(직전 전망치 2,889억원). 다만, 안정적인 점포 순증과 즉석식품 수요 호조에 힘입어, 하반기에도 안정적인 이익 증가세는 가능할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 245,000원(-5.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 245,000원은 2023년 05월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -5.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 245,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,600원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 245,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23 연결기준 영업이익은 768억원(+8% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 2분기 동일점 성장률은 2%대로 전망. 즉석식품 수요 강세에도 불구, 가공식품 물가 상승률 둔화, 담배 매출 부진 등의 영향으로 당사의 직전 전망치를 1%p 정도 하회할 것으로 전망. 전사 영업이익률은 3.7%로 전년동기 수준으로 전망. 판촉 행사 증가와 인플레이션에 따른 판관비 증가에도 불구, 상품 믹스 개선에 힘입어 OPM 하락 폭이 방어될 것으로 전망되기 때문'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '하반기 가공식품 물가 상승률 둔화와 판촉 행사 증가 부담을 감안하여, 연간 영업이익 추정치를 하향 조정(직전 전망치 2,889억원). 다만, 안정적인 점포 순증과 즉석식품 수요 호조에 힘입어, 하반기에도 안정적인 이익 증가세는 가능할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 245,000원(-5.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 245,000원은 2023년 05월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -5.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 245,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,600원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 245,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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